1. 企業情報
BRUNO株式会社は、インテリア雑貨、旅行用品、化粧品などの企画・開発・販売を行う企業です。直営店も展開しており、RIZAPグループの傘下です。主なブランドには「BRUNO」、「MILESTO」などがあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
BRUNOは、主にライフスタイル関連商品を扱う企業として、多様な商品ラインナップとデザイン性の高さが特徴です。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、デザイン性の高い商品を展開することで、競合他社との差別化を図っていると考えられます。RIZAPグループ傘下であることから、経営基盤の安定性も期待できます。
3. 経営戦略と重点分野
BRUNOは、中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信から以下の戦略が読み取れます。
* 商品ラインナップの拡充: コンパクトホットプレートなどの主力商品の販売促進に加え、美容ブランド「BRUNO BEAUTY」の立ち上げなど、新たな分野への進出を図っています。
* 販売チャネルの強化: 直営店に加え、ECサイトでの販売も強化しています。
* インバウンド需要への対応: 旅行用品ブランド「MILESTO」の売上好調から、インバウンド需要への対応も進めていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
BRUNOの収益モデルは、多様なライフスタイル関連商品の企画・販売であり、市場ニーズの変化への対応が重要となります。デザイン性の高い商品開発や、新たなブランド展開、販売チャネルの強化など、変化に対応するための取り組みを行っています。
5. 技術革新と主力製品
BRUNOは、技術革新に関する具体的な情報は開示していませんが、主力製品である「コンパクトホットプレート」は、デザイン性と機能性を両立し、同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,017円
- PER (会社予想): 40.29倍
- PBR (実績): 2.89倍
- EPS (会社予想): 25.24円
- BPS (実績): 352.45円
PERは40倍を超えており、割高感があります。PBRは2.89倍であり、割安感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、1,000円近辺で推移しており、年初来高値（1,036円）に近づいています。50日移動平均線（1,010.14円）と200日移動平均線（991.32円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年6月期は129.4億円、2023年6月期は112.98億円と、売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年6月期は1.47億円、2023年6月期は3.59億円と、変動が見られます。
- 純利益: 2024年6月期は-3.34億円、2023年6月期は6.32億円と、赤字に転じています。
- ROE (実績): -6.56%と、マイナスです。
- 自己資本比率 (実績): 49.2%と、安定しています。
直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益面では赤字となっており、改善が求められます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.39%
- 1株配当 (会社予想): 4.00円
- 配当性向は12.91%
配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は、1,000円近辺で推移しており、上昇傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は6.54倍と高い水準です。
11. 総評
BRUNOは、ライフスタイル関連商品を扱う企業であり、デザイン性の高い商品展開が特徴です。直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益面では赤字となっており、今後の収益性の改善が課題です。株価はPERが高く、割高感があります。テクニカル的には上昇トレンドを示唆していますが、業績の回復と今後の成長戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3140 |
| 企業名 | BRUNO |
| URL | https://bruno-inc.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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