1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPSは94.89円。現在の株価4091円をEPSで割ると、PERは約43.11倍となる。これは業界平均PER（23.2倍）を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1,102.92円。現在の株価4091円をBPSで割ると、PBRは約3.71倍となる。これも業界平均PBR（2.3倍）を上回っている。
EPSとBPSに基づく評価からは、現在の株価は割高に映る可能性がある。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価4091円は、年初来高値4880円を下回り、年初来安値2488円を上回っている。直近の株価は高値圏からやや下落している状況と言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4322.86円)と200日移動平均線(3742.90円)を比較すると、株価は50日移動平均線を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は268,800株と、3ヶ月平均（280,320株）とほぼ同水準である。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書からは、JMDCの売上高は右肩上がりで成長していることがわかる。利益率も比較的高い水準を維持している。ただし、過去12ヶ月と直近四半期の数値に差異があり、詳細な分析には四半期ごとの詳細なデータが必要となる。 また、提供された財務諸表は一部の情報のみであり、詳細な分析には、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの全容が必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
JMDCは日本の医療統計データサービスにおいて主要なプレーヤーの1社であると考えられるが、具体的な市場シェアの情報は提供されていないため、判断できない。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、JMDCはヘルスビッグデータ、遠隔医療、調剤薬局支援の3つの事業セグメントを展開している。ヘルスビッグデータが主要な収益源となっている。今後の成長戦略として、これらの分野におけるデータ分析技術の高度化やサービス拡充が考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
JMDCの事業モデルは、医療データの収集・分析・提供に基づいている。医療データのプライバシー保護やデータセキュリティの確保が事業の持続可能性に大きく影響する。データ利活用に関する法規制の変化にも注視する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
JMDCの主力製品・サービスは、医療統計データサービス、医療機関向けデータ分析サービス、遠隔医療サービス、調剤薬局支援サービスなどである。技術革新としては、AIや機械学習技術を活用したデータ分析の高度化などが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、年間配当予想は14円と低水準である。配当利回りは低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加していることから、一部の投資家の関心は高いと推測できる。しかし、信用倍率も高く、リスクも伴う可能性がある。
10. 総評
JMDCは成長性の高い医療データ関連企業であるが、現在の株価はEPS、BPSともに割高感がある。 業績の成長性、市場シェア、競合状況、将来の規制環境などを総合的に判断し、投資判断を行う必要がある。 より詳細な財務データ、市場分析、競合他社との比較分析が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4483 |
| 企業名 | JMDC |
| URL | https://www.jmdc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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