1. 企業情報
丸善CHIホールディングスは、丸善ジュンク堂書店、学術書の丸善雄松堂、図書館運営のTRCを中核とする企業です。主な事業は、書籍・雑誌の販売、学術情報サービスの提供、図書館の運営などです。大日本印刷の子会社であり、輸入図書や学術書に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
丸善CHIホールディングスは、書籍販売業界において一定の地位を確立しています。特に、学術書や専門書に強みを持つことで、他の書店との差別化を図っています。しかし、出版業界全体が電子書籍の普及や少子高齢化の影響を受けており、競争は激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
2025年1月期の決算短信によると、中期経営計画2年目です。具体的な戦略や重点分野は開示情報から詳細を読み解く必要がありますが、書籍販売、図書館サポート、出版事業をバランス良く展開し、収益の安定化を図っていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
書籍販売は、電子書籍の普及や消費者の購買行動の変化といった課題に直面しています。丸善CHIホールディングスは、実店舗とオンラインストアの連携、専門性の高い書籍の販売、図書館サポート事業の拡大など、多様な戦略で変化に対応しようとしています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な言及は少ないですが、オンラインストアの強化や、図書館向けサービスの提供など、IT技術を活用した取り組みが考えられます。主力製品は、書籍、雑誌、学術情報サービス、図書館運営サービスなどです。
6. 株価の評価
- 株価: 316.0円
- PER (会社予想): 12.72倍 (業界平均: 21.1倍)
- PBR (実績): 0.57倍 (業界平均: 1.3倍)
- EPS (会社予想): 24.85円
- BPS (実績): 551.18円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、3月28日の323円をピークに、4月7日には297円まで下落した後、310円台で推移しています。50日移動平均線（321.30円）と200日移動平均線（323.90円）を下回っており、やや弱気な地合いです。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で165,557百万円、前期比1.6%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,395百万円、前期比6.1%減。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で3,908百万円、前期比78.1%増。
- ROE (実績): 7.96%
- ROA (過去12か月): 1.62%
- 自己資本比率 (実績): 38.4%
売上高は増加していますが、営業利益は減少しています。当期純利益は、固定資産売却益により大幅に増加しています。自己資本比率は38.4%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.27%
- 1株配当 (会社予想): 4.00円
- 配当性向: 8.40%
配当利回りは、他の指標と比較して特筆する点はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買残は増加、信用売残は減少しており、個人投資家の買い意欲は強いようです。
11. 総評
丸善CHIホールディングスは、書籍販売、図書館サポート、出版事業を展開し、学術書に強みを持つ企業です。財務状況は安定していますが、出版業界を取り巻く環境は厳しく、今後の成長には課題があります。株価は割安感がありますが、業績の持続的な成長と、今後の経営戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3159 |
| 企業名 | 丸善CHIホールディングス |
| URL | http://www.maruzen-chi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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