現在の株価の評価
- 株価: 4,091円
- EPS（会社予想）: 94.89円
- PER（会社予想）: 43.11倍
- BPS（実績）: 1,102.92円
- PBR（実績）: 3.71倍
現在の株価は、EPSに基づくPERが43.11倍であり、業界平均の23.2倍を大きく上回っています。また、PBRも3.71倍と業界平均の2.3倍を上回っており、株価が高評価されていることが示唆されます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,880円
- 年初来安値: 2,488円
- 最近の株価動向: 最近の株価は4091円で、年初来高値に対しては下落していますが、安値に対しては大きく上昇しています。現在の株価は高値圏に位置しており、テクニカル的には調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 32,381百万円（過去12か月）
- 営業利益: 7,007百万円
- 純利益: 4,607百万円
- 利益率: 10.93%
- 自己資本比率: 57.6%
売上高は前年から増加しており、営業利益も改善しています。自己資本比率が57.6%と高く、財務的な安定性があることがわかります。
業界のポジションと市場シェア
JMDCは医療データサービスを提供する企業であり、ヘルスビッグデータ、遠隔医療、調剤薬局支援などの分野で事業を展開しています。市場シェアについての具体的なデータは不明ですが、オムロンの子会社としての強みを活かし、競争優位性を持つと考えられます。
経営戦略と重点分野
JMDCは、ヘルスビッグデータと遠隔医療を中心に事業を展開しており、今後もデジタルソリューションの提供を強化する方針です。特に健康保険組合や医療機関向けのサービスが重要な収益源となっています。
事業モデルの持続可能性
医療データの需要は今後も増加すると考えられ、JMDCのビジネスモデルは持続可能性が高いと評価されます。また、デジタル化が進む中で、遠隔医療サービスの需要も高まる見込みです。
技術革新と主力製品
JMDCは、医療データの分析や遠隔医療サービスにおいて技術革新を進めています。特に、放射線診断専門医とのマッチングサービスや、電子薬歴システムの開発が主力製品として注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 現在のところ、具体的な配当方針は不明ですが、業績向上に伴い将来的な配当の期待が持たれます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値圏にあり、投資家の関心は高いと考えられます。信用倍率は5.46倍と高く、買い残が増加していることから、強気な投資家が多いことが示唆されます。
総評
JMDCは、医療データサービスの分野で成長を続けている企業であり、財務的にも安定しています。高いPERとPBRは市場からの期待を反映していますが、株価は高値圏にあり、調整の可能性も考慮する必要があります。今後の成長戦略や市場動向に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 4483 |
| 企業名 | JMDC |
| URL | https://www.jmdc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。