1. 企業情報
企業名: 戸田工業株式会社
概要: Toda Kogyo Corp.は機能性顔料と電子材料の製造販売を行う企業です。主要製品には電子印刷材料、高クロマ顔料、金属互換性IC/NFCタグ、柔軟性フェライトシートなどがあります。また、リチウムイオン電池材料や環境機能性材料も提供しています。創業は1823年で、本社は広島市にあります。
事業内容: 機能性顔料31%、電子素材69%
設立年月日: 1933年11月30日
従業員数: 1,112人
代表者名: 久保 恒晃
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 機能性顔料、特に高クロマ顔料に強みを持つ。リチウムイオン電池正極材にも注力しており、BASFとの合弁事業やTDKの持分会社を有しています。
市場シェア: 磁性粉末材料で首位。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「Vision2026」を策定し、事業ポートフォリオマネジメントの強化、選択と集中の加速による事業成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策: 事業ポートフォリオマネジメントの強化、選択と集中による事業成長。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 多様な製品群による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 技術革新と主力製品により市場ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: リチウムイオン電池正極材の開発に注力。
独自性: 高クロマ顔料、柔軟性フェライトシート、環境機能性材料など独自技術を有。
収益を牽引する製品: リチウムイオン電池材料、機能性顔料、電子素材。
6. 株価の評価
株価: 977.0円
EPS（会社予想）: (連)-224.92
BPS（実績）: (連)2,384.04
PBR（実績）: (連)0.41倍
現在の株価との比較: 52週高値は2,215.00円、52週安値は882.00円。現在の株価は安値圏に近い。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週安値に近いため、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 28.38B円
- 利益率: -20.77%
- ROE（過去12か月）: -34.38%
- ROA（過去12か月）: -0.35%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 8.65B円
- 負債比率（直近四半期）: 202.50%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向だが、利益率は低下。負債比率は高め。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.00%
配当性向: 0.00%
自社株買い: なし
株主還元策: 配当は行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向。
株価への影響を与える要因: 技術革新、市場ニーズ、競合状況、国際情勢など。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
戸田工業は機能性顔料と電子材料の製造販売を主力とする企業で、特に高クロマ顔料とリチウムイオン電池材料に強みを持つ。しかし、現在の株価は52週安値に近いため、投資リスクは高め。財務面では負債比率が高いことが懸念される。中期経営計画「Vision2026」に基づき、事業ポートフォリオマネジメントの強化を目指しているが、市場の不透明さと競争環境は厳しい。
全体的な見解: 技術革新と主力製品により市場ニーズに対応できるが、株価と財務状況の懸念がある。投資判断には慎重を期すべき。
企業情報
| 銘柄コード | 4100 |
| 企業名 | 戸田工業 |
| URL | http://www.todakogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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