1. 企業情報
企業名: サンウェルズ
事業内容: サンウェルズは、パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を中心とした介護事業を展開しています。医療特化型住宅やデイサービス、福祉用具の提供も行っています。2006年に設立され、石川県金沢市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サンウェルズは、パーキンソン病に特化した介護施設を運営することで、ニッチな市場において競争優位性を持っています。しかし、診療報酬の過剰請求が判明し、企業体制の刷新が急務となっています。
3. 経営戦略と重点分野
サンウェルズは、全国に「PDハウス」を展開する戦略を進めています。2024年には7つの新規施設を開設し、既存施設の稼働率も順調に推移しています。
4. 事業モデルの持続可能性
パーキンソン病に特化した介護サービスは、特定のニーズに応えるものであり、持続可能性が期待されます。しかし、診療報酬の過剰請求問題が発生しており、信頼回復が課題です。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報はありませんが、介護サービスの質を高めることで、競争力を維持しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: -20.42円
- BPS（実績）: 289.59円
- PBR（実績）: 1.89倍
現在の株価（547円）は、BPSに対してやや割高であると考えられます。
7. テクニカル分析
株価は年初来安値（475円）と高値（820円）の間で推移しており、最近の株価は下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 21,360百万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,491百万円
- 純利益: 2,032百万円
- ROE: 14.87%
- 自己資本比率: 16.2%
売上高と利益は増加傾向にありますが、自己資本比率が低く、財務の健全性に課題があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.46%
- 1株配当（会社予想）: 14円
配当方針は明確ではありませんが、配当利回りは比較的高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。
11. 総評
サンウェルズは、パーキンソン病に特化した介護サービスを展開し、ニッチな市場での競争優位性を持っています。しかし、診療報酬の過剰請求問題や財務の健全性に課題があり、これらの解決が求められます。株価は下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9229 |
| 企業名 | サンウェルズ |
| URL | https://sunwels.jp/pdh |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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