1. 企業情報
オリエンタルチエン工業は、小型チェーンで国内首位の企業です。医療機器、農機、事務機器向けなどに強みを持つほか、金属射出精密部品も手掛けています。高耐久性など独自技術を活かした製品が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
小型チェーン市場において、国内首位の地位を確立しています。医療機器や農機といった特定の分野に強みを持ち、安定した需要が見込めます。競争優位性としては、独自技術による高付加価値製品の提供が挙げられます。課題としては、景気変動や原材料価格の変動による影響を受けやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、市場ニーズへの対応、製品差別化、顧客ニーズに沿った営業活動、生産性向上を重視しています。中期経営計画の詳細は開示されていませんが、連結子会社化した寺田精工株式会社との連携強化、各セグメントでの事業拡大を目指していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
小型チェーンは幅広い産業で利用されるため、安定した需要が見込めます。医療機器や農機といった分野は、比較的安定した需要が見込めるため、事業の持続可能性に貢献しています。市場ニーズの変化への対応としては、高付加価値製品の開発や、顧客ニーズに合わせた製品提供が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
高耐久性など、独自技術を活かした小型チェーンが主力製品です。金属射出精密部品も手掛けており、技術開発を通じて製品の差別化を図っています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,840.0円
- EPS（会社予想）: 61.33円
- PER（会社予想）: 30.00倍 (業界平均: 10.7)
- BPS（実績）: 1,280.13円
- PBR（実績）: 1.44倍 (業界平均: 0.7)
PERは30.00倍と、業界平均の10.7倍と比較して割高な水準です。PBRは1.44倍で、業界平均の0.7倍と比較して割高です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,800円～1,864円の間で推移しており、200日移動平均線1,906.87円を下回っています。年初来高値1,979円、年初来安値1,720円。50日移動平均線1,863.66円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で4,082百万円と、前期3,904百万円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で201百万円と、前期116百万円から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で149百万円と、前期93百万円から増加しています。
- ROE（実績）: 9.07%
- ROA（過去12か月）: 1.68%
- 自己資本比率（実績）: 37.1%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。ROEは9.07%と、まずまずの水準です。自己資本比率も37.1%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.63%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 40.96%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは1.63%と、まずまずの水準です。配当性向は40.96%と、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1,800円～1,864円の間で推移しており、方向感は明確ではありません。信用買い残が130,200株と、やや買い優勢です。
11. 総評
オリエンタルチエン工業は、小型チェーンで国内首位の企業であり、安定した需要が見込める医療機器や農機分野に強みを持っています。業績は好調で、増収増益を達成しています。PERは割高な水準ですが、今後の成長余地や株主還元にも注目できます。ただし、株価は高値圏にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6380 |
| 企業名 | オリエンタルチエン工業 |
| URL | http://www.ocm.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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