ワイエイシイホールディングス(6298) 分析レポート
分析日: 2024年12月12日
1. 現在の株価の評価
株価: 1872円
EPS（会社予想）: 163.13円
* PER（会社予想）: 1872円 ÷ 163.13円 ≒ 11.48倍
BPS（実績）: 1812.55円
* PBR（実績）: 1872円 ÷ 1812.55円 ≒ 1.03倍
PERは業界平均（16.6倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均（1.4倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値を下回って取引されています。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、今後の業績動向と比較検討する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値（2779円）から大きく下落しており、年初来安値（1456円）からはやや上昇していますが、50日移動平均線（2085.06円）と200日移動平均線（2243.96円）を下回っています。現在の株価は、短期的な調整局面にあると判断できます。 高値圏から調整局面にあるものの、安値圏に達しているとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見ると、過去数年で売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも向上しているわけではありません。特に、2025年3月期第2四半期決算短信では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で減少しています。これは、設備投資計画の見直し、資材調達価格の上昇、人件費上昇、為替の影響などによるものと説明されています。 今後の業績回復には、これらの課題への対応が重要となります。
自己資本比率は38.7%と比較的健全ですが、総負債が総資産の約半分を占めており、財務リスクへの注意が必要です。特に、直近四半期のTotal Debt/Equityは99.20%と非常に高く、財務状況の悪化が懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ワイエイシイホールディングスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。「各種自動化機器中堅」と記述されていることから、市場における支配的な地位は持っていないと推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、メカトロニクス、ディスプレイ、産業機器、電子機器関連製品が主力事業であることが分かります。決算短信からは、半導体・メカトロニクス関連、医療・ヘルスケア関連、環境・社会インフラ関連の3つのセグメントに事業を展開していることがわかります。 各セグメントの具体的な経営戦略や重点分野については、より詳細な資料が必要となります。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業分野に展開していることは、事業リスクを分散させる上で有利に働く可能性があります。しかし、各事業セグメントの成長性や収益性、競争優位性などを詳細に分析しなければ、事業モデルの持続可能性については判断できません。
7. 技術革新と主力製品
ワイエイシイホールディングスは、半導体製造装置、自動化機器、医療機器など幅広い製品を提供しています。しかし、具体的な技術革新の内容や主力製品の競争優位性については、資料からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は75円（株式分割前）で、配当利回りは4.01%と比較的高い水準です。しかし、中間決算短信では、中間配当は20円(株式分割後)、期末配当予想も20円(株式分割後)と大幅に減額されています。今後の配当方針については、今後の発表を注視する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、短期的なモメンタムは弱いと考えられます。信用倍率が6.57倍と高いことから、信用取引による価格変動リスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ワイエイシイホールディングスは、多様な事業分野に展開していますが、収益性や財務状況に課題が見られます。特に、直近の決算短信では利益の大幅な減少が報告されており、今後の業績回復に向けた経営戦略の有効性が問われます。 投資判断にあたっては、今後の業績動向、経営戦略、財務状況の改善状況などを綿密に分析する必要があります。 また、信用取引の比率が高い点にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6298 |
| 企業名 | ワイエイシイホールディングス |
| URL | http://www.yac.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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