EPSに基づく計算とBPSに基づく計算
- 株価: 1,872円
- EPS（会社予想）: 163.13円
- BPS（実績）: 1,812.55円
- PER（会社予想）: 11.48倍
現在の株価との比較
- PERに基づく株価評価: 11.48倍 × 163.13円 = 1,875.84円
- BPSに基づく株価評価: 1,812.55円
- 現在の株価との比較: 現在の株価（1,872円）はPERに基づく評価（1,875.84円）とほぼ同等で、BPSに基づく評価（1,812.55円）よりは高めに位置している。
高値または安値
- 50日移動平均: 2,085.06円
- 200日移動平均: 2,243.96円
- 年初来高値: 2,779円
- 年初来安値: 1,456円
分析
- 株価は50日移動平均と200日移動平均の両方とも上を向いており、中長期的には上昇トレンドにある。
- 現在の株価は年初来高値から1,907円安い位置にあり、年初来安値から423円高く位置している。
主要財務指標
- Profit Margin: 4.95%
- Operating Margin: 0.17%
- Return on Assets (ROA): 3.02%
- Return on Equity (ROE): 8.37%
- Revenue (過去12か月): 27.45B円
- EBITDA: 2.61B円
- Net Income Avi to Common (過去12か月): 1.36B円
- Diluted EPS (過去12か月): 80.12円
分析
- ROE: 8.37%は業界平均を上回っており、株主資本の効率的な使用を示している。
- ROA: 3.02%は業界平均を上回っており、資産の効率的な使用を示している。
- Net Income Avi to Common (過去12か月): 1.36B円は堅調で、収益性は良好と言える。
業界内での位置づけ
- ワイエイシイホールディングスは自動化機器の中堅企業であり、メカトロニクス、ディスプレイ、半導体製造装置関連機器が主力事業である。
- 業界内での市場シェアは明示されていないが、多様な製品を提供する中堅企業として位置づけられる。
経営戦略
- 主要事業分野は半導体・メカトロニクス関連、医療・ヘルスケア関連、環境・社会インフラ関連である。
- 設備投資計画の見直し、資材調達価格の上昇、人件費上昇、為替の影響への対応が経営上の重点課題である。
持続可能性
- 自動化機器市場は技術革新が進む分野であり、持続可能性は高い。
- 多様な製品を提供するビジネスモデルは、市場の需要変動に柔軟に対応できる。
主力製品
- 半導体製造装置、生産ライン、関連商品
- 医療用機器、電子機器製造、毛髪エクスポソーム解析、バイオマーカー開発
- 電力インフラ用工業計器、産業通信機器製造、脱プラスチック装置、クリーニング機械
技術革新
- 技術革新は主力製品の競争力維持に不可欠であり、継続的な投資が期待される。
配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.01%
- 1株配当（会社予想）: 75円
- 年間配当予想: 0円（株式分割後）
分析
- 配当利回りは4.01%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を示している。
株価モメンタム
- 52週高値: 2,779円
- 52週安値: 1,456円
投資家関心
- 信用買残は前週比で増加しており、投資家からの関心は高まっている。
総評
ワイエイシイホールディングスは自動化機器の中堅企業であり、技術革新が進む分野で持続可能性は高い。ROEとROAは業界平均を上回っており、財務状況は健全である。経営戦略は設備投資計画の見直しや資材調達価格の上昇への対応に重点を置いている。株価はPERに基づく評価とほぼ同等で、BPSに基づく評価より高めに位置している。配当利回りも高く、株主還元に積極的である。投資家からの関心は高まっており、中長期的には上昇トレンドにある。
企業情報
| 銘柄コード | 6298 |
| 企業名 | ワイエイシイホールディングス |
| URL | http://www.yac.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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