1. 企業情報
- 事業内容: 中古住宅の再生・販売を主力とする企業。地方を中心に全国展開しており、ニトリホールディングスとの資本業務提携も行っています。
- 特徴: 中古住宅再生事業で業界トップクラスの実績。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 中古住宅再生事業におけるリーディングカンパニー。
- 競争優位性: 全国展開による規模の経済、ニトリとの連携によるシナジーなどが考えられます。
- 課題: 景気変動や金利上昇による住宅需要への影響、競合他社の台頭などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン/戦略: 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、中古住宅再生事業の拡大、ニトリとの連携強化などが考えられます。
- 重点分野: 地方を中心とした中古住宅再生事業の強化、販売件数の増加、収益性の向上などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 中古住宅の仕入れ、再生、販売という一連の流れで収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: 低価格帯の住宅ニーズは底堅く、市場ニーズに対応した事業展開を行っています。
- リスク: 景気変動、金利上昇、原材料価格の高騰などが収益に影響を与える可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 中古住宅の再生におけるノウハウ、効率的なリフォーム技術などが重要と考えられます。
- 主力製品/サービス: 再生された中古住宅の販売。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.64倍 (業界平均: 13.6)
- PBR (実績): 3.61倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 120.32円
- BPS (実績): 554.73円
- 評価: 業界平均と比較すると、PER、PBRともに割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,732円から2,027円の間を変動しています。
- 現在の株価: 2,002円であり、年初来高値2,304円からは下落していますが、200日移動平均線1,999.08円を上回っています。
- モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で126,718百万円、前期比で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で12,673百万円、増益傾向です。
- 経常利益: 過去12ヶ月で12,305百万円、増益傾向です。
- ROE (実績): 22.38%
- ROA (過去12か月): 11.77%
- 自己資本比率 (実績): 52.1%
- 評価: 収益性、効率性、財務健全性ともに高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.80%
- 1株配当 (会社予想): 56.00円
- 配当性向: 45.74%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- その他: 2025年3月期の配当は56円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近では上昇傾向にあり、底堅い動きを見せています。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、金利変動、競合他社の動向などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残は増加しており、需給はやや悪化しています。
11. 総評
カチタスは、中古住宅再生事業で高い収益性と成長性を示している企業です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。ただし、PER、PBRは割高な水準であり、今後の業績拡大と株価上昇には、市場環境の変化や競合との競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8919 |
| 企業名 | カチタス |
| URL | http://katitas.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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