1. 企業情報
企業名: 日本インシュレーション株式会社
概要: 日本インシュレーションは、1914年に設立され、大阪を拠点とする企業です。主に、耐火・断熱材、非可燃性建築材料、鋼鉄フレームの防火コーティング、保温材、防火建築製品の設計、製造、販売を行っています。エネルギー効率と防災対策に強みを持ち、高層ビル、プラント、発電所向けの耐火建材や保温材を提供しています。
事業内容:
- 連結事業: 建築関連37(20)、プラント関連63(19)
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 建設・資材
- 業界: ガラス・土石製品
代表者: 吉井 智彦（代表取締役社長執行役員）
設立年月日: 1949年1月14日
従業員数: 363人
平均年齢: 42.2歳
平均年収: 5,420千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本インシュレーションは、耐火・断熱材の分野で専門的な技術と豊富な経験を持ち、エネルギー効率と防災対策に強みを持ちます。
課題: 業界全体的に、円安、地政学リスク、中国経済、金利上昇などのリスクに影響される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: エネルギー効率と防災対策の強化、高層ビル、プラント、発電所向けの耐火建材や保温材の提供。
中期経営計画の具体的な施策: セグメント別の売上高と営業利益の増加を目指す。建築関連では工事部門の堅調さを維持し、販売部門の減少を抑制。プラント関連では工事部門の減少を抑え、販売部門の増加を促進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 耐火・断熱材、非可燃性建築材料の設計、製造、販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: エネルギー効率と防災対策の重要性が高まる中、持続可能な事業モデルを維持し、市場ニーズに適応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 耐火・断熱材の技術革新により、製品の品質と機能性を向上させています。
収益を牽引する製品: 耐火建材、保温材、防火建築製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 88.78円
BPS（実績）: 1,546.20円
PER（会社予想）: 9.60倍
PBR（実績）: 0.55倍
株価との比較: 現在の株価852円は、PER 9.60倍に基づく予想株価88.78円よりやや低い水準に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、818円から938円の間で変動しており、50日移動平均線903.48円、200日移動平均線916.34円を下回る水準で推移しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 12B円
- 利益率（過去12か月）: 5.97%
- ROE（過去12か月）: 5.43%
- ROA（過去12か月）: 3.61%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 5.93B円
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.34%
配当性向: 38.96%
自社株買い: 1.02%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は818円から938円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 経済及び事業環境の悪化リスク、円安、地政学リスク、中国経済、金利上昇など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ: 日本インシュレーションは、耐火・断熱材の分野で専門的な技術と豊富な経験を持ち、エネルギー効率と防災対策に強みを持ちます。しかし、売上高と利益率の減少傾向にあり、市場リスクに影響される可能性があります。株価は予想株価よりやや低い水準に位置しており、テクニカル分析では上昇傾向にあります。
全体的な見解: 持続可能な事業モデルを維持し、市場ニーズに適応できる技術革新により、将来の成長が見込まれる一方で、市場リスクに注意が必要です。株価は予想株価よりやや低い水準であり、投資機会を検討する際は、市場リスクと技術革新の動向を考慮すべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 5368 |
| 企業名 | 日本インシュレーション |
| URL | http://www.jic-bestork.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。