長瀬産業株式会社(8012) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
株価: 3129円
PER (会社予想): 12.57倍
業界平均PER: 12.1倍
長瀬産業のPERは業界平均をやや上回っています。これは、市場が同社の将来の収益成長にやや高い期待値を持っている可能性を示唆しています。ただし、PER単体では株価の高低を判断するには不十分です。他の指標との総合的な評価が必要です。
PBR (実績): 0.86倍
業界平均PBR: 1.0倍
PBRは1倍を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。これは、市場が同社の資産価値を低く評価しているか、あるいは将来の収益性に対する懸念がある可能性を示唆しています。
EPS (会社予想): 248.99円
BPS (実績): 3655.20円
EPSに基づく株価評価は、3129円 ÷ 248.99円/株 ≒ 12.57倍となり、PERと一致する。BPSに基づく株価評価は、3129円 ÷ 3655.20円/株 ≒ 0.86倍となり、PBRと一致する。
2. テクニカル分析
直近株価: 3129円
年初来高値: 3372円
年初来安値: 2242円
50日移動平均: 3179.88円
200日移動平均: 3004.77円
現在の株価は年初来高値を下回り、50日移動平均を下回っています。一方、200日移動平均は上回っており、中長期的なトレンドは上昇傾向にある可能性を示唆しています。短期的な調整局面にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。ただし、利益率は必ずしも高くありません。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報も必要です。提供されたデータからは、詳細な財務分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
長瀬産業は、染料、合成樹脂化学の専門商社最大手であり、電子材料・合成樹脂等の化学品専門商社でも首位を占めています。医薬品原料にも強みを持ち、海外事業も拡大しています。具体的な市場シェアの数値は提供されていませんが、業界における支配的な地位を確立していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、多角的な事業展開と海外事業拡大が経営戦略の柱であることがわかります。機能素材、加工材料、電子・エネルギー、モビリティ、生活関連など、幅広い分野に事業を展開しており、特定の分野への依存度を低く抑えていると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開は、特定分野の不振によるリスクを軽減する効果があります。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性の維持が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。提供された情報からは、事業モデルの持続可能性に関する詳細な評価は困難です。
7. 技術革新と主力製品
長瀬産業は、化学品、電子材料、医薬品原料など幅広い製品を取り扱っています。具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていませんが、継続的な研究開発と製品開発が、同社の競争優位性を維持するために重要であると考えられます。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は90円、配当利回りは2.88%です。配当性向は34.2%と比較的低い水準です。これは、将来の成長投資への資金確保を優先している可能性を示唆しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。ただし、信用倍率は依然として高い水準にあるため、需給面でのリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
長瀬産業は、多角的な事業展開と業界トップクラスの市場シェアを有する優良企業です。しかし、PBRが1倍を下回っていることや、信用買残の減少傾向など、懸念材料も存在します。今後の業績推移や経営戦略、市場環境の変化などを注視していく必要があります。 より詳細な分析には、より多くの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8012 |
| 企業名 | 長瀬産業 |
| URL | http://www.nagase.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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