1. 企業情報
出光興産株式会社は、石油製品、基礎化学品、高機能材料、電力・再生可能エネルギー、資源事業を国内外で展開しています。石油精製元売り大手であり、石油化学に強みを持ち、昭和シェルと統合した企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
出光興産は石油元売り業界で2位の地位を占めています。石油化学や原油・石炭開発においても競争力を持っていますが、業界全体の競争が激化しているため、持続的な成長には新たな戦略が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
出光興産の経営戦略は、持続可能なエネルギーの開発と供給に重点を置いています。中期経営計画では、再生可能エネルギーの拡大や新技術の導入を通じて、環境負荷の低減を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
出光興産の収益モデルは、多様なエネルギー源に依存しており、市場ニーズの変化に適応するための柔軟性を持っています。特に再生可能エネルギーへのシフトは、長期的な持続可能性を高める要因となっています。
5. 技術革新と主力製品
出光興産は、CIS薄膜太陽電池の研究開発や、電動車両向けの高機能材料の提供など、技術革新に注力しています。これらの製品は収益を牽引する重要な要素です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 107.43円
- BPS（実績）: 1,407.33円
- PER（会社予想）: 8.07倍（業界平均: 8.0倍）
- PBR（実績）: 0.62倍（業界平均: 0.9倍）
出光興産の株価は業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
株価は867円で、年初来安値（799円）からは上昇していますが、年初来高値（1,190円）からは下落しています。50日移動平均線（1,038.38円）および200日移動平均線（1,029.52円）を下回っており、現在の株価は安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 8,719,201百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 346,317百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 228,518百万円（前年同期比減少）
- ROE: 13.39%
- ROA: 2.11%
売上高や利益は減少傾向にありますが、ROEは比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.15%
- 1株配当（会社予想）: 36.00円
- 配当性向: 38.64%
出光興産は安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で下落傾向にあり、特に3月末から4月初旬にかけて大きく下落しました。市場全体の動向やエネルギー価格の変動が影響を与えている可能性があります。
11. 総評
出光興産は、石油元売り業界での強固な地位を持ちつつ、再生可能エネルギーへのシフトを進めています。株価は業界平均と比較して割安感があり、安定した配当を提供していますが、業績は減少傾向にあり、今後の市場環境の変化に対する適応が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5019 |
| 企業名 | 出光興産 |
| URL | http://www.idemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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