EPSに基づく計算
- 現在の株価: 3,129円
- 予想EPS: 248.99円
- 予想PER: 12.57倍
現在の株価を予想EPSで割ると、約12.57倍のPERで取引されていることがわかります。業界平均PERが12.1倍であるため、わずかに高めの評価と言えるでしょう。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 3,655.20円
- 現在の株価: 3,129円
BPS（実績）を現在の株価で割ると、約0.86倍のPBRで取引されていることがわかります。業界平均PBRが1.0倍であるため、割安な評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 3,179.88円
- 200日移動平均: 3,004.77円
現在の株価3,129円は、50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると判断できます。一方、200日移動平均を下回っており、中期的には下降トレンドにあると判断できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 915,288百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.27%
- ROE（実績）: 5.88%
- 自己資本比率（実績）: 49.7%
財務諸表を見ると、売上高は堅調で、営業利益率も4.27%と比較的高水準です。ROEも5.88%と健全な財務状況を示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Specialty Chemicals
- 市場シェア: 業界最大手
長瀬産業は化学品専門商社首位であり、医薬品原料に強みを持つ企業です。業界内での市場シェアは大きいと言えるでしょう。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: 機能素材、加工材料、電子・エネルギー、モビリティ、生活関連など
- 経営戦略: グローバルな事業拡大と新興分野への進出
経営戦略はグローバルな事業拡大と新興分野への進出に焦点を当てています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高
多様な事業分野を持つことでリスク分散が図られており、持続可能性は高いと言えるでしょう。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 電子材料、合成樹脂、医薬品原料など
- 技術革新: 継続的なイノベーション
主力製品は電子材料、合成樹脂、医薬品原料など多岐にわたり、技術革新により持続的な成長が見込めます。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.88%
- 予想配当額: 90円
株主還元は積極的で、予想配当利回りは2.88%と比較的高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
- 52週高値: 3,372円
- 52週安値: 2,242円
- 信用買残: 101,300株
株価モメンタムは上昇トレンドにあり、投資家関心も高めです。
総評
長瀬産業は多様な事業分野を持つ専門商社であり、グローバルな事業拡大と新興分野への進出により持続可能な成長が見込めます。財務状況も健全で、株主還元も積極的です。現在の株価はEPSに基づく評価では適正ですが、BPSに基づく評価では割安と言えるでしょう。テクニカル分析では短期的には上昇トレンドにあり、中期的には下降トレンドにあると判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 8012 |
| 企業名 | 長瀬産業 |
| URL | http://www.nagase.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。