1. 企業情報
企業名: データ・アプリケーション株式会社
概要: データ・アプリケーションは、B2Bの電子データ交換（EDI）および企業アプリケーション統合（EAI）ソフトウェアの開発、マーケティング、コンサルティングを主要事業とする日本の企業です。主な製品には、企業データリンクインフラ、B2Bサーバー、ウェブベースのデータ交換システムアーキテクチャツールなどが含まれます。1982年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: 主に電子商取引などのEDIソフトの開発とデータ連携分野の開拓を行っています。間接販売を中心としたビジネスモデルを採用しています。
設立年月日: 1982年9月27日
従業員数: 150人
平均年齢: 43.0歳
平均年収: 6,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: データ・アプリケーションは、日本のEDIソフトウェア市場で首位に位置し、大手SIからの受注が主体となっています。特に流通、製造向けのソリューションが強みです。
市場シェア: 業界内での市場シェアはトップクラスと推測されますが、具体的な数値は提供されていません。
課題: 一過性の大型案件の依存度が高いことが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン: 中期ビジョン「個人と組織がともに成長し続けるDIGITAL WORKを実現する」を掲げています。
中期経営計画: 2025年3月期～2027年3月期の計画を策定しており、事業領域の拡大・開拓、収益安定性の向上、人的資本経営の推進を重点分野としています。
具体的な施策: WEEL社の完全子会社化、デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社と株式会社メロンの子会社化予定など。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主にリカーリング収益とパッケージ販売による収益モデルを採用しています。
市場ニーズへの適応力: サブスクリプション売上が堅調に伸びており、中長期での成長のドライバーとなっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、業界のトレンドである生成AIやクラウド導入に対応する技術開発が進んでいると推測されます。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は、企業データリンクインフラ、B2Bサーバー、ウェブベースのデータ交換システムアーキテクチャツールなどです。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 27.51
BPS（実績）: 750.71
PER（会社予想）: 29.26倍
PBR（実績）: 1.07倍
株価: 805円
現在の株価との比較: 現在の株価は52週高値（1113円）から下落しており、安値圏に近い状況です。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、805円の高値から754円の安値まで変動しています。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値から大きく下落しており、安値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 25億円
- 営業利益（過去12か月）: 5.49億円
- 経常利益（過去12か月）: 5.46億円
- 純利益（過去12か月）: 2.15億円
- ROE（過去12か月）: 5.46%
- ROA（過去12か月）: 6.03%
過去数年分の傾向: 売上高、利益は増加傾向にありますが、一過性の大型案件の依存度が高いことが課題となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.11%
1株配当（会社予想）: 25円
配当性向: 高配当性向となっています。
自社株買い: 自己株式保有比率が15.57%と高く、自社株買いが活発に行われています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は、805円の高値から754円の安値まで変動しています。
株価への影響を与える要因: 一過性の大型案件の依存度や市場動向（IT業界のトレンド）が影響を与えています。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ: データ・アプリケーションは、日本のEDIソフトウェア市場でトップクラスの企業であり、中長期的な成長が見込まれる分野に事業を拡大しています。しかし、一過性の大型案件への依存度が高いことが課題となっています。株価は52週高値から大きく下落しており、安値圏に近い状況です。財務面では、売上高、利益は増加傾向にあり、ROE、ROAも健全です。高配当性向と自社株買いにより、株主還元は積極的に行われています。
全体的な見解: 中長期的には成長が見込まれるが、短期的には株価は安値圏に近い状況であり、一過性の大型案件への依存度が懸念されます。投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3848 |
| 企業名 | データ・アプリケーション |
| URL | http://www.dal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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