現在の株価の評価
- 株価: 3,129.0円
- EPS（予想）: 248.99円
- PER（予想）: 12.57倍
- BPS（実績）: 3,655.20円
- PBR（実績）: 0.86倍
- 評価: 現在の株価は、PERが業界平均（12.1倍）を上回っているものの、PBRは業界平均（1.0倍）を下回っており、相対的に割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,372円
- 年初来安値: 2,242円
- 現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 915,288百万円
- 営業利益: 34,402百万円
- 純利益: 25,450百万円
- 自己資本比率: 49.7%
- ROE: 5.88%
- 利益率: 3.02%
- 評価: 売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も改善していますが、利益率は低めです。自己資本比率は安定しており、財務の健全性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- 長瀬産業は、染料や合成樹脂化学の専門商社として最大手であり、医薬品原料にも強みを持っています。特に電子材料や合成樹脂等の分野での市場シェアは高いと評価されています。
経営戦略と重点分野
- 長瀬産業は、機能素材、加工材料、電子・エネルギー、モビリティ、生活関連など多岐にわたる事業を展開しており、特に海外市場への拡大を目指しています。今後は医薬品や電子材料の分野での成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
- 事業の多様性と海外展開により、リスク分散が図られています。特に医薬品や電子材料は成長が見込まれる分野であり、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
- 長瀬産業は、化学材料や電子材料の開発に注力しており、特にデジタル印刷や半導体関連の製品が注目されています。技術革新を通じて、新たな市場ニーズに応える姿勢が見られます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.88%
- 1株配当（予想）: 90.00円
- 配当性向: 34.20%
- 評価: 配当利回りは比較的安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は101,300株で、前週比で減少しています。信用倍率は8.58倍と高く、投資家の関心は高いものの、過熱感も見られます。
総評
長瀬産業は、安定した業績と健全な財務状況を持つ企業であり、特に医薬品や電子材料において成長が期待されます。現在の株価は相対的に割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル的には高値圏にあるものの、業績の成長性を考慮すると、今後の展望は明るいと考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 8012 |
| 企業名 | 長瀬産業 |
| URL | http://www.nagase.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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