1. 企業情報
デリカフーズホールディングスは、外食産業向けのカット野菜やホール野菜を主力とする企業です。JA全農との提携により、安定した仕入れ体制を構築しています。ミールキット事業にも注力しており、事業領域を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
デリカフーズホールディングスは、外食産業向けのカット野菜市場において一定のシェアを有していると考えられます。競争優位性としては、チルド物流を活用した鮮度管理、JA全農との連携による安定的な仕入れが挙げられます。課題としては、人件費や原材料価格の高騰、物流コストの上昇といったコスト面での影響が考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、「第五次中期経営計画 keep on trying 2027」を掲げ、各種ポートフォリオの変革、青果物サプライチェーンの構造変革、研究開発への投資拡大を推進しています。具体的には、ミールキット事業の強化、カット野菜以外の付加価値商品の開発などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
デリカフーズホールディングスの収益モデルは、外食産業の需要に大きく依存しています。外食産業はインバウンド需要などにより堅調に推移していますが、人件費や原材料価格の高騰、物流費の上昇といったリスクも存在します。ミールキット事業などへの展開は、新たな収益源となり、事業の持続可能性を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
デリカフーズホールディングスは、カット野菜の鮮度保持技術や、物流効率化のための技術開発に取り組んでいると考えられます。主力製品は、外食店向けのカット野菜やホール野菜です。ミールキット事業も成長の可能性を秘めています。
6. 株価の評価
- 株価: 505.0円（2025年4月11日終値）
- EPS（会社予想）: 26.37円
- PER（会社予想）: 19.15倍
- BPS（実績）: 529.42円
- PBR（実績）: 0.95倍
PERは19.15倍であり、業界平均PERの10.1と比較すると割高な水準です。PBRは0.95倍であり、業界平均PBRの0.7と比較すると割安な水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、490円から505円の間を推移しており、500円近辺で安定しているように見えます。年初来高値は540円、年初来安値は490円であり、現在の株価は年初来安値に近い水準です。50日移動平均線は509.78円、200日移動平均線は529.22円であり、両移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は528億2400万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 2024年3月期は11億3500万円と、前期から減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は10億1400万円と、前期から増加しています。
- ROE（実績）: 12.30%
- 自己資本比率（実績）: 30.3%
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は減少しており、コスト増の影響がうかがえます。ROEは12.30%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は30.3%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.38%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 25.95%
配当利回りは2.38%であり、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、500円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心はやや高まっている可能性があります。
11. 総評
デリカフーズホールディングスは、外食産業向けのカット野菜を主力とする企業であり、安定した仕入れ体制とミールキット事業への展開が期待されます。しかし、人件費や原材料価格の高騰、営業利益の減少といった課題も抱えています。株価は、PERが割高、PBRが割安な水準にあります。テクニカル面では、500円近辺で推移しており、年初来安値に近い水準です。財務面では、売上高は増加していますが、営業利益は減少しています。投資を検討する際には、今後の業績動向、特にコスト管理能力に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3392 |
| 企業名 | デリカフーズホールディングス |
| URL | http://www.delica.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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