1. 企業情報
スターゼンは、食肉卸売りの大手企業であり、食肉の生産、加工、販売を主な事業としています。具体的には、牛肉、豚肉、鶏肉などの食肉や、ハム、ソーセージなどの加工食品を提供しています。全国に販売網を持ち、外食産業向けにも加工肉を供給しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
スターゼンは、食肉卸売業界において大手の一角を占めています。全国的な販売網と、多様な顧客への対応力、海外との連携などを強みとしています。
* 競争優位性: 全国規模の販売網、食肉の調達から加工、販売までの一貫体制、大手外食チェーンや量販店との取引実績。
* 課題: 食肉価格の変動リスク、海外からの輸入状況、競合他社との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
スターゼンの経営陣は、収益構造の再構築と持続可能な事業運営をテーマとした中期経営計画を推進しています。
* 重点分野:
* 海外販売の強化（AKUNE GOLDブランドの輸出拡大、豪州Wagyuの供給体制強化）
* 国内での新商品提案会の開催
* 物流効率化（中継拠点の設置、物流網の再整備）
4. 事業モデルの持続可能性
スターゼンの事業モデルは、食肉という生活必需品を扱い、安定した需要が見込める点が強みです。
* 収益モデル: 食肉の販売による売上、加工食品の販売、海外との取引による収益。
* 市場ニーズへの適応力: 消費者のニーズに合わせた商品の開発、外食産業や小売業者のニーズへの対応。
5. 技術革新と主力製品
スターゼンは、食肉の加工技術や品質管理に注力しています。
* 主力製品: 牛肉、豚肉、鶏肉などの食肉、ハム、ソーセージなどの加工食品。
* 技術開発: 食肉の品質保持技術、加工技術、新商品の開発。
6. 株価の評価
現在の株価と、EPS（1株あたり当期純利益）、BPS（1株あたり純資産）を比較することで、株価の割安・割高を評価できます。
* EPS (過去12か月): 112.94円
* BPS (直近四半期): 1419.42円
* PER (業界平均): 12.1
* PBR (業界平均): 1.0
計算:
現在の株価1116円をEPSで割ると、PERは9.88となり、業界平均の12.1を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。
* 52週高値: 1120円
* 50日移動平均: 960.25円
* 200日移動平均: 962.05円
直近では52週高値近辺で推移しており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去数年間の財務指標から、企業の収益性、安全性、効率性を評価します。
* 売上高: 2024年3月期は4105億3400万円、2023年3月期は4251億7300万円と減少傾向にありましたが、直近四半期では増加に転じています。
* 営業利益: 2024年3月期は89億7900万円、2023年3月期は81億6200万円と増加傾向にあります。
* 当期純利益: 2024年3月期は75億1200万円、2023年3月期は74億8300万円と、ほぼ横ばいとなっています。
* ROE (過去12か月): 8.99%
* ROA (過去12か月): 3.36%
9. 株主還元と配当方針
スターゼンの株主還元は、配当金が中心です。
* 配当利回り: 3.78%
* 配当性向: 23.62%
* 年間配当予想: 110.00円
* Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 食肉価格の変動、為替相場の変動、飼料価格、豚熱などの影響。
11. 総評
スターゼンは、食肉卸売りの大手企業であり、安定した需要が見込める事業を展開しています。直近の業績は、売上高が回復傾向にあり、営業利益も増加しています。株価は、PERが業界平均を下回っており、割安感があります。テクニカル面でも、上昇トレンドを示唆しています。
ただし、食肉価格の変動や、為替相場の影響を受けやすい点には注意が必要です。
総合的に見て、今後の成長に期待できる銘柄と考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 8043 |
| 企業名 | スターゼン |
| URL | http://www.starzen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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