1. 企業情報
エスペック株式会社は、環境試験機器の製造および販売を行う企業で、世界最大手として知られています。主に温度や湿度などの環境変化の影響を分析する試験装置を提供しており、電池や半導体試験器、超低温保冷庫も展開しています。事業は装置事業、サービス事業、その他事業の3つのセグメントで構成されています。1947年に設立され、大阪市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エスペックは環境試験機器の分野で世界的に認知されており、特に電池や半導体の試験装置において強みを持っています。国内外での市場シェアを拡大しており、特に中国や韓国市場での成長が著しいです。
3. 経営戦略と重点分野
エスペックは中期経営計画において、環境試験器の拡充とカスタム製品の強化を掲げています。また、サービス事業においては予防保全や修理サービスの充実を図り、その他事業では環境保全事業や植物育成装置事業の拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
エスペックの収益モデルは、環境試験機器の販売とアフターサービスに依存しています。市場ニーズの変化に対応し、特に電池や半導体の試験装置においては技術革新を続けることで競争力を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
エスペックは、温度や湿度の試験装置において独自の技術を持ち、特に電池や半導体の試験装置での技術革新を進めています。これらの製品は同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 265.66円
- BPS（実績）: 2,549.67円
- PER（予想）: 8.00倍
- PBR（実績）: 0.83倍
現在の株価2,125円は、業界平均PER 24.2倍、PBR 1.6倍と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は2,125円で、年初来高値2,722円、年初来安値1,920円の間に位置しています。50日移動平均2,391.58円、200日移動平均2,585.95円を下回っており、短期的には安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 66.23億円
- 営業利益（過去12か月）: 9.21億円
- ROE（実績）: 9.97%
- 自己資本比率（実績）: 67.4%
過去数年で売上、利益ともに増加傾向にあり、特に2024年3月期には大幅な増収増益を達成しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.47%
- 1株配当（会社予想）: 95.00円
- 配当性向: 32.17%
安定した配当を実施しており、配当利回りは業界平均を上回っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に3月末から4月初旬にかけて大きく下落しました。市場全体の動向や業績予想の修正が影響している可能性があります。
11. 総評
エスペックは環境試験機器の分野で強い競争力を持ち、技術革新を続けることで市場シェアを拡大しています。財務状況も健全で、安定した配当を実施していることから、長期的な成長が期待されます。ただし、短期的な株価の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6859 |
| 企業名 | エスペック |
| URL | http://www.espec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。