1. 企業情報
SEMITECは、温度センサーを主力とする電子部品メーカーです。サーミスタを始めとする温度センサーは、OA機器、家電、自動車、医療機器など幅広い分野で利用されています。近年は、電気自動車（EV）関連の用途開発にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
SEMITECは、温度センサー分野で高い技術力と豊富な実績を持ち、特に医療機器向けでは高いシェアを誇ります。競争優位性としては、多様な製品ラインナップと、幅広い顧客ニーズに対応できる技術力が挙げられます。課題としては、景気変動や特定の顧客への依存度、競合他社との価格競争などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、EV関連市場への注力を掲げています。中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、詳細な情報が不足しています。
4. 事業モデルの持続可能性
SEMITECの収益モデルは、温度センサーを中心とした電子部品の販売であり、安定した需要が見込めます。市場ニーズの変化への適応力としては、EV関連など、成長分野への積極的な取り組みが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
SEMITECは、温度センサー技術をコアとしています。主力製品は、サーミスタなどの温度センサーであり、医療機器、自動車、家電など、幅広い分野で利用されています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.01倍
- PBR（実績）: 0.67倍
- EPS（会社予想）: 244.31円
- BPS（実績）: 2,195.20円
現在の株価1,469円は、予想EPSから計算するとPERは低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月1日から4月10日にかけて大きく下落した後、4月11日は小幅上昇で取引を終えています。年初来高値2,057円、年初来安値1,214円から、現在は安値圏からやや回復した状態と見られます。50日移動平均線は1772.16円、200日移動平均線は1863.65円となっており、株価は移動平均線を大きく下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は226.76億円、2023年3月期は232.32億円と、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は35.72億円、2023年3月期は36.78億円と、前期比で減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は21.48億円、2023年3月期は31.57億円と、前期比で減少しています。
- ROE（実績）: 10.65%
- ROA（過去12か月）: 8.52%
- 自己資本比率（実績）: 75.7%
売上高、利益ともに、2023年3月期から減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.72%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 9.96%
配当利回りは、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
SEMITECは、温度センサー分野で高い技術力を持つ企業であり、EV関連市場への注力など、成長戦略も打ち出しています。財務状況は良好ですが、売上高と利益が減少傾向にある点は注意が必要です。株価は割安感があり、配当利回りもまずまずの水準です。今後の業績動向と、EV関連市場での成長に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6626 |
| 企業名 | SEMITEC |
| URL | http://www.semitec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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