1. 企業情報
カヤバ（KYB Corporation）は、自動車用ショックアブソーバーで世界トップクラスのシェアを誇る油圧機器メーカーです。自動車部品、建設機械用油圧シリンダー、航空機部品、鉄道車両用緩衝器など、幅広い分野で製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自動車用ショックアブソーバー、建設機械用油圧シリンダーで高い世界シェアを有し、技術力とブランド力で競争優位性を築いています。
- 課題: 自動車業界の電動化や自動運転技術の進化、世界的な景気変動による需要の変動、原材料価格の高騰などの影響を受けやすいです。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでした。
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、売上高448,000百万円、営業利益22,500百万円、当期利益14,500百万円を予想しています。
- 重点分野: 自動車部品、建設機械用油圧シリンダー、航空機部品など、既存事業の強化と、新技術への対応が重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車、建設機械、航空機など、幅広い分野に製品を提供することで、特定の市場の変動リスクを分散しています。
- 市場ニーズへの適応力: 電動化、自動運転技術の進化に対応するため、技術開発や製品ラインナップの拡充が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 電子制御サスペンションシステム、ステア・バイ・ワイヤなどの先進技術の開発に注力しています。
- 主力製品: 自動車用ショックアブソーバー、建設機械用油圧シリンダーが収益の柱です。
6. 株価の評価
- EPS (会社予想): 269.87円
- PER (会社予想): 10.20倍
- BPS (実績): 4,269.14円
- PBR (実績): 0.65倍
- 業界平均PER: 13.3
- 業界平均PBR: 0.8
- 現在のPERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、2,500円から2,970円の間を変動しており、2,754円で取引されています。
- 年初来高値は3,075円、年初来安値は2,500円です。
- 50日移動平均線は2,917.20円、200日移動平均線は2,630.00円です。
- 直近では、50日移動平均線を下回っています。
- 2025年4月11日の終値は2,754円で、50日移動平均線と200日移動平均線の中間に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は438,332百万円で、前年同期比で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は17,498百万円で、変動が見られます。
- ROE (実績): 7.91%
- ROA (過去12か月): 2.61%
- 自己資本比率 (実績): 45.6%
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.99%
- 1株配当 (会社予想): 110.00円
- 配当性向: 38.23%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、2,500円から2,970円の間を変動しており、やや不安定な動きです。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
カヤバは、自動車用ショックアブソーバーで高い世界シェアを誇る優良企業です。財務体質も良好で、配当利回りも魅力があります。
ただし、自動車業界の変革期にあり、電動化や自動運転技術への対応が今後の成長の鍵となります。
現在の株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い印象です。
今後の業績動向と、技術革新への取り組みに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7242 |
| 企業名 | カヤバ |
| URL | https://www.kyb.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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