イビデン株式会社(4062) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 4244円
- PER（会社予想）: 24.71倍
- PBR（実績）: 1.21倍
- EPS（会社予想）: 171.77円
- BPS（実績）: 3509.50円
EPSに基づく評価: 予想EPS 171.77円に対し、現在の株価4244円は、約24.71倍のPERとなります。これは、業界平均PER（24.2倍）をやや上回っています。
BPSに基づく評価: 実績BPS 3509.50円に対し、現在の株価4244円は、約1.21倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR（1.6倍）を下回っています。
総合的な株価評価: PERとPBRの比較から、株価はEPSに対してやや高めの評価を受けている一方で、BPSに対しては低めの評価を受けていることが分かります。 今後の業績推移や市場環境の変化によって、この評価は変動する可能性があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 8359円
- 年初来安値: 4001円
- 直近高値: 4307円
- 直近安値: 4190円
- 50日移動平均: 4732.04円
- 200日移動平均: 5604.38円
現在の株価は年初来安値圏にあり、50日移動平均、200日移動平均を下回っています。 短期的な上昇トレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で変動しており、2024年3月期は前年比減少となっています。営業利益、経常利益、純利益も同様に変動が見られます。 中間決算（2024年9月期）では、売上高は前年同期比で減少しているものの、営業利益、経常利益、純利益は増加しています。 これは、中期経営計画に基づく事業競争力強化やDX推進によるものと説明されています。 ただし、世界経済の不透明感や市場環境の変化が今後の業績に影響を与える可能性があります。 自己資本比率は高く、財務の健全性は維持されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
イビデンはICパッケージ、プリント配線板で首位級の企業であり、スマートフォン向け製品の拡大や自動車排気ガス除去システムでも大手として市場を牽引しています。 具体的な市場シェアの数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Moving on to our New Stage 115 Plan」に基づき、事業競争力強化とDX推進を進めています。 重点分野は、電子事業（特にICパッケージ）とセラミック事業です。
6. 事業モデルの持続可能性
電子部品、セラミック製品、自動車排気ガス関連製品など、多様な事業ポートフォリオを有しており、一定の事業基盤は確保されています。 しかし、半導体業界や自動車業界の景気変動の影響を受けやすく、技術革新への対応が事業の持続可能性に大きく影響します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はICパッケージ、プリント配線板、自動車排気ガス除去システムです。 これらの製品において、技術革新による競争優位性の維持が重要です。 具体的な新製品開発や技術革新に関する情報は、公開情報からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は40円（配当利回り0.94%）です。 過去にはより高い配当を行っていた時期もあります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加しているものの、信用倍率は高い水準にあります。 投資家関心の高まりを示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
イビデンは、電子部品業界において高い市場シェアを有する優良企業です。 しかし、世界経済の不透明感や業界特有の景気変動リスク、技術革新への対応など、今後の業績に影響を与える要因も存在します。 現在の株価は、EPSに対しては高めの評価、BPSに対しては低めの評価を受けています。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、今後の業績予想や市場環境の変化を注意深く見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4062 |
| 企業名 | イビデン |
| URL | http://www.ibiden.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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