1. 企業情報
企業名: 電算システムホールディングス
設立: 2021年7月1日
所在地: 岐阜市日置江1-58
代表者: 小林 領司
事業内容:
- 情報サービス事業: データ処理、システムインテグレーション、ソフトウェア開発、ITサービスの提供。
- 収納代行サービス事業: コンビニ収納代行、決済サービスの提供。
- デジタルサイネージの提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
電算システムホールディングスは情報通信業界に属し、情報サービスと収納代行サービスを主な事業としています。情報処理サービスと収納代行が事業の柱であり、特にコンビニ収納代行は拡大中です。競争優位性としては、グーグルを含む大手との連携や、BPO事業の堅調な稼働が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 情報サービス事業: BPO事業の強化と生成AI分野への注力。
- 収納代行サービス事業: 既存顧客の売上維持、新規顧客獲得、プラットフォームサービスの機能強化。
4. 事業モデルの持続可能性
情報サービスと収納代行サービスの2本柱の事業モデルは、国内経済の緩やかな回復に伴い、今後も成長が期待されます。市場ニーズの変化に対して、生成AI分野への注力やプラットフォームサービスの機能強化を通じて適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、生成AI分野への注力が見られます。主力製品としては、情報サービスにおけるシステムインテグレーションやソフトウェア開発、収納代行サービスにおける決済サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 237.29円
- BPS（実績）: 2,071.18円
- PER（会社予想）: 10.04倍（業界平均23.2倍）
- PBR（実績）: 1.15倍（業界平均2.3倍）
現在の株価は2,383円で、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、年初来高値2,710円からは下落しており、年初来安値2,160円に近い水準で推移しています。50日移動平均線（2,478.68円）や200日移動平均線（2,559.22円）を下回っており、現在の株価は安値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は61,256百万円（前年同期比2.8%増）
- 営業利益: 2,311百万円（前年同期比41.7%減）
- 純利益: 1,850百万円（前年同期比7.7%減）
- ROE: 8.67%
- 自己資本比率: 35.8%
売上は増加しているものの、営業利益と純利益は減少傾向にあります。特に情報サービス事業での営業損失が影響しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.36%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 34.51%
配当利回りは3.36%と高めで、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に4月初旬から中旬にかけての下落が顕著です。株価の変動要因としては、業績の減少や市場全体の不安定さが影響している可能性があります。
11. 総評
電算システムホールディングスは、情報サービスと収納代行サービスを主力とする企業で、特に収納代行サービスが成長しています。現在の株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも高めです。しかし、情報サービス事業での営業損失や利益の減少が課題となっています。今後の成長には、生成AI分野への注力やプラットフォームサービスの強化が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4072 |
| 企業名 | 電算システムホールディングス |
| URL | https://ds-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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