1. 企業情報
- 企業名: ミツバ株式会社
- 事業内容: 自動車、オートバイ、マイクロモビリティ製品の製造・販売。主力製品は自動車用ワイパーモーター、パワーウィンドウモーターなど。ホンダ向けの取引が多い。
- 設立: 1946年3月8日
- 本社所在地: 群馬県桐生市
- 従業員数: 22,665人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 自動車電装品メーカーとして、特にホンダ向けの製品供給に強みを持つ。
- 競争優位性: ホンダとの強固な取引関係が競争優位性を高めているが、半導体不足や原材料費の高騰が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: 「モビリティ進化への対応」「経営基盤の強化」「財務体質の健全化」を掲げ、中期経営計画を進行中。
- 重点分野: 自動車業界の変化に対応し、サプライチェーンの強化と新技術の導入を進めている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品の需要に依存しているが、マイクロモビリティ製品の展開で新たな収益源を模索。
- 市場ニーズへの適応力: 半導体不足や地政学リスクに対応するための柔軟な経営が求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: EV関連製品や新しいアクチュエータ技術の開発に注力。
- 主力製品: 自動車用ワイパーモーター、パワーウィンドウモーター、EVドライブシステム。
6. 株価の評価
- EPS: 245.78円
- BPS: 2,306.74円
- PER: 3.01倍（業界平均24.2倍）
- PBR: 0.32倍（業界平均1.6倍）
- 評価: 業界平均と比較して割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は740円で、年初来高値980円から下落しているが、年初来安値654円を上回っている。
- 現在の株価位置: 50日移動平均819.80円、200日移動平均911.58円を下回っており、安値圏に位置。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 344,154百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 21,153百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 13,741百万円（前年同期比大幅増加）
- ROE: 16.32%
- ROA: 3.96%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.35%
- 配当性向: 2.42%
- 自社株買い: 特に言及なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近では下落傾向が続いているが、一部反発の動きも見られる。
- 投資家関心: 信用倍率が高く、投資家の注目度が高い。
11. 総評
ミツバ株式会社は、自動車電装品メーカーとしてホンダとの強固な取引関係を持ち、業界内での競争優位性を維持しています。技術革新に積極的で、EV関連製品の開発を進めている点が評価できます。財務状況は安定しており、割安感がある株価は投資家にとって魅力的に映る可能性があります。ただし、地政学的リスクやサプライチェーンの脆弱性に対する対応が今後の課題です。
企業情報
| 銘柄コード | 7280 |
| 企業名 | ミツバ |
| URL | http://www.mitsuba.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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