1. 企業情報
フリークアウト・ホールディングス（以下、フリークアウト）は、広告配信サービスを主力とする企業です。主な事業は、広告枠の自動取引を行うDSP（Demand Side Platform）事業であり、インターネット広告市場で活動しています。また、インフルエンサーマーケティング事業や、フィンテック関連の投資事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
フリークアウトは、広告テクノロジー分野に特化しており、DSP事業においては一定のプレゼンスを持っています。しかし、競争が激しい業界であり、Googleなどの巨大プラットフォームとの競争に直面しています。市場シェアの正確なデータは公開されていませんが、競争優位性を確立するためには、技術革新や差別化されたサービスの提供が重要となります。
課題: 広告市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に新しい技術やサービスを開発し、競争優位性を維持する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
フリークアウトは、広告事業を基盤としつつ、インフルエンサーマーケティング事業や投資事業を通じて事業ポートフォリオの多様化を図っています。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は公開情報から確認できませんでしたが、広告事業の成長、インフルエンサーマーケティング事業の収益性向上、フィンテック関連事業への投資などが考えられます。
- 2025年9月期の通期売上高予想は56,000百万円（前期比8.3%増）と発表されています。
4. 事業モデルの持続可能性
フリークアウトの収益モデルは、広告配信サービスとインフルエンサーマーケティング事業が中心です。インターネット広告市場は成長が見込まれますが、市場ニーズの変化や技術革新への迅速な対応が不可欠です。
持続可能性のポイント:
- DSP技術の進化、新しい広告フォーマットへの対応、データ分析能力の強化が重要です。
- インフルエンサーマーケティング事業においては、質の高いコンテンツ制作と効果測定能力が求められます。
- フィンテック関連事業への投資を通じて、新たな収益源を確保することも重要です。
5. 技術革新と主力製品
フリークアウトは、DSP（広告配信プラットフォーム）の開発・販売を主力としています。また、次世代型YouTube広告枠買付システム「GP」も展開しています。
技術開発の動向:
- DSP技術の向上、データ分析能力の強化、AIを活用した広告配信などが重要です。
- 新しい広告フォーマットへの対応、モバイル広告への注力も必要です。
6. 株価の評価
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 471.0円 |
| PER（会社予想） | — |
| PBR（実績） | 0.62倍 |
| EPS（会社予想） | — |
| BPS（実績） | 754.52 |
- PERは会社予想が開示されていないため、評価できません。
- PBRは0.62倍であり、1倍を大きく下回っています。
- BPSは754.52円です。
業界比較:
- 業界平均PER: 25.7
- 業界平均PBR: 2.5
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月7日には430円まで下落しましたが、その後は470円近辺で推移しています。年初来高値は639円、年初来安値は430円です。50日移動平均線は575.50円、200日移動平均線は674.59円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を大きく下回っています。
結論:
- 株価は、52週高値から大きく下落しており、低迷していると言えます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は51,711,413千円で、2023年9月期（30,604,370千円）から増加しています。
利益:
- 2024年9月期第1四半期の営業利益は159百万円と、前年同期比で減少しています。
- 2024年9月期第1四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益は436百万円と黒字化しています。
- 過去12ヶ月の当期純利益は-3,190,273千円と赤字です。
その他の指標:
- ROE（実績）は(連)-21.98%と、マイナスです。
- 自己資本比率は30.4%です。
分析:
- 売上高は増加していますが、利益面では課題が残っています。
- ROEがマイナスであり、収益性の改善が急務です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
フリークアウトは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価は、下落傾向から反発し、470円近辺で推移しています。
- 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が見られます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 52週間の株価変動率は-34.76%と、大きく下落しています。
株価への影響要因:
- 広告市場の動向、競合他社の動向、新技術の開発状況、業績の進捗などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
フリークアウトは、広告配信サービスを主力とする企業であり、インターネット広告市場の成長の恩恵を受ける可能性があります。しかし、競争が激しい市場であり、技術革新や収益性の向上が課題です。
ポジティブな点:
- 売上高は増加傾向にあります。
- インフルエンサーマーケティング事業の収益性向上。
- PBRが割安水準。
ネガティブな点:
- 営業利益、当期純利益が赤字。
- ROEがマイナス。
- 配当を実施していない。
- 株価は低迷している。
総合的な見解:
フリークアウトは、成長市場に位置していますが、業績の改善と収益性の向上が急務です。今後の事業展開や、広告市場における競争状況、技術革新の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6094 |
| 企業名 | フリークアウト・ホールディングス |
| URL | https://www.fout.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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