1. 企業情報
東建コーポレーションは、賃貸アパート、マンション、店舗などの建設請負を主な事業とする企業です。建設から賃貸、管理、仲介まで一貫して手掛けるビジネスモデルが特徴です。また、住宅設備関連の子会社も有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
東建コーポレーションは、賃貸住宅建設請負業界において一定のシェアを有していると考えられます。一貫したサービス提供による顧客獲得が強みですが、競合他社との競争も激しい状況です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、賃貸住宅事業を中核としつつ、関連事業の強化を図っていると考えられます。具体的な中期経営計画や重点分野については、開示情報から詳細を把握する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
賃貸住宅需要は安定していますが、人口減少や空き家問題など、市場環境の変化に対応していく必要があります。一貫したサービス提供による差別化や、新たな付加価値の創出が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
東建コーポレーションは、建設技術や住宅設備において、技術革新に取り組んでいる可能性があります。主力製品は、建設請負による賃貸住宅であり、付加価値の高い物件を提供することが重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 12,790.0円
- PER（会社予想）: 13.06倍
- PBR（実績）: 1.33倍
- EPS（会社予想）: 978.96
- BPS（実績）: 9,641.82
PERは業界平均14.0を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRも業界平均1.1を上回っています。EPS、BPSを考慮すると、現在の株価は割安とも判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、12,000円～13,110円の範囲で変動しています。年初来高値13,390円に近づいており、高値圏にあると判断できます。50日移動平均線は12,608.80円、200日移動平均線は11,673.25円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で340,834百万円と、前期（316,849百万円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で13,040百万円と、前期（9,739百万円）から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で8,943百万円と、前期（5,239百万円）から増加しています。
- ROE（実績）: 7.55%
- ROA（過去12か月）: 6.42%
- 自己資本比率: 57.9%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。ROE、ROAもまずまずの水準です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.58%
- 1株配当（会社予想）: 330.00円
- 配当性向: 23.07%
安定的な配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇と下降を繰り返しながらも、底堅く推移しています。信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、売りと買いの拮抗が見られます。
11. 総評
東建コーポレーションは、賃貸住宅建設請負を主力とする安定したビジネスモデルを展開しています。業績は好調で、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、業界の競争激化や、市場環境の変化に対応していく必要があります。テクニカル面では、高値圏に位置しているため、今後の株価の推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1766 |
| 企業名 | 東建コーポレーション |
| URL | http://www.token.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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