冨士ダイス株式会社(6167) 企業分析
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
株価: 786円
* EPSに基づく評価: 2025年3月期予想EPSは29.68円。PERは786円 ÷ 29.68円 ≒ 26.48倍。業界平均PER(16.6倍)を大きく上回っている。
* BPSに基づく評価: 2024年3月期実績BPSは1028円。PBRは786円 ÷ 1028円 ≒ 0.76倍。業界平均PBR(1.4倍)を下回っている。
EPSとBPSに基づく評価は、相反する結果を示している。PERの高さとPBRの低さは、市場の成長性への期待と、資産価値に対する割安感の両方が反映されている可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価786円は、年初来高値891円を下回り、年初来安値652円を上回っている。直近の株価は、770円〜790円程度のレンジで推移している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(784.32円)と200日移動平均線(762.29円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、2025年3月期は売上高は微増するものの、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあることがわかる。これは、原材料高騰やIT投資、人材投資の増加が影響していると考えられる。しかし、決算短信によると、2025年3月期通期予想では、売上高、利益ともに増加が見込まれている。
自己資本比率は高く(79.0%、中間期は80.2%)、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
冨士ダイスは、超硬合金製の耐摩耗工具・金型において国内トップシェアを有する企業である。3000社以上の製造業と取引があり、受注生産・直接販売に強みを持つ。
5. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略の詳細は不明だが、受注生産・直接販売を強みとするビジネスモデルから、顧客ニーズに合わせた製品開発と高付加価値製品への注力が推測される。
6. 事業モデルの持続可能性
長年にわたり国内トップシェアを維持していることから、事業モデルは一定の持続可能性を有していると考えられる。しかし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスク要因への対応が、今後の事業継続に重要となる。
7. 技術革新と主力製品
超硬合金を用いた耐摩耗工具・金型が主力製品である。具体的な技術革新に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期予想配当金は40円。配当利回りは5.09%と高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は89.27倍と高く、投資家の関心の高さがうかがえる。しかし、信用買残の増加は限定的である。
10. 総評
冨士ダイスは、ニッチ市場において高いシェアを有する優良企業である。しかし、PERの高さとPBRの低さ、直近の減益傾向、今後の業績予想の不確実性などを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要である。 今後の業績推移や、経営戦略の詳細な情報、技術革新に関する情報などを注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6167 |
| 企業名 | 冨士ダイス |
| URL | http://www.fujidie.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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