EPSに基づく計算
- 現在の株価: 786円
- 予想EPS: 29.68円
- PER: 786 / 29.68 ≈ 26.5倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 786円
- 実績BPS: 1,028円
- PBR: 786 / 1,028 ≈ 0.76倍
テクニカル分析
- 50日移動平均: 784.32円
- 200日移動平均: 762.29円
- 52週高値: 891円
- 52週安値: 620円
- 現在の株価: 52週高値から10.3%下落、52週安値から20.6%上昇
- テクニカル分析: 現在の株価は52週高値から下落しており、売り圧力がみられるが、52週安値からは上昇しており、底堅い相場を示唆している。
財務諸表分析
- 最新四半期の財務指標:
- 収益性: 売上高 8,277百万円、営業利益 291百万円、経常利益 394百万円
- 財務安全性: 自己資本比率 80.2%
- ROE: 3.46%
- 負債対株式資本比率: 0.40%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ 7.12B円、キャッシュ・パー・シェア 358.25円
業界のポジションと市場シェア
- 国内トップ: 超硬合金製の耐摩耗工具・金型の製造において国内最大手
- 市場シェア: 製造業3000社と取引、受注生産・直接販売に強み
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 超硬製工具類、超硬製金型類、その他の超硬製品
- 重点分野: 受注生産・直接販売、高品質・高機能の耐摩耗工具の開発と販売
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 受注生産・直接販売モデルによる効率的な生産体制、高品質・高機能製品の開発による市場シェアの維持
技術革新と主力製品
- 技術革新: 超硬合金の工具・金型の技術革新、新製品開発による市場シェア拡大
- 主力製品: 超硬製工具類、超硬製金型類、その他耐摩耗工具
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 5.09%
- 予想年間配当: 40円
- 配当方針: 安定的な配当増配を目指す
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 19,100株
- 株価モメンタム: 年初来安値652円から年初来高値891円まで上昇、現在は52週高値から下落中
- 投資家関心: 信用買残133,900株、信用売残1,500株
総評
富士ダイス株式会社は、超硬合金製の耐摩耗工具・金型の国内トップ企業であり、受注生産・直接販売による効率的な生産体制を維持している。財務面では健全な自己資本比率とROEを維持しており、技術革新による主力製品の開発により市場シェアを拡大している。しかし、原材料高騰やIT投資、人材投資の増加による営業利益の減少が懸念される。株価は52週高値から下落しており、投資家はリスク要因に注意が必要。全体的に持続可能な成長が見込まれるが、市場動向と企業の経営戦略に注目が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6167 |
| 企業名 | 冨士ダイス |
| URL | http://www.fujidie.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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