1. 企業情報
- 企業名: キーコーヒー株式会社
- 事業内容: 主にコーヒー関連製品の製造・販売を行い、業務用製品を中心に展開しています。インドネシアに直営農園を持ち、国内外でコーヒー事業を展開しています。
- 設立: 1952年10月16日
- 従業員数: 940人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種区分: 食品
2. 業界のポジションと市場シェア
キーコーヒーは日本国内のレギュラーコーヒー市場において主要なプレーヤーであり、特に業務用市場での存在感が強いです。競争優位性としては、直営農園を持つことによる安定した原材料供給と、業務用市場での強いネットワークが挙げられます。一方、原材料価格の高騰や為替相場の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 付加価値の高いコーヒーの販売や取引先の店舗活性化支援、環境配慮包材の採用を進めています。
- 中期経営計画: 具体的な記載はありませんが、業務用市場でのシェア拡大や環境配慮を重視した製品展開が見込まれます。
4. 事業モデルの持続可能性
キーコーヒーの収益モデルは、業務用市場を中心とした安定した販売網に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、環境配慮型製品の導入や付加価値の高い製品展開で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の具体的な動向は記載されていませんが、環境配慮型の包材採用や生産性向上を目指しています。主力製品は業務用のコーヒー関連製品です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 23.35円
- BPS（実績）: 1,469.98円
- PER（会社予想）: 89.42倍
- PBR（実績）: 1.42倍
業界平均PERが19.5倍であることを考慮すると、キーコーヒーのPERは高めです。これは市場からの成長期待が反映されている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は2,088円で、年初来高値の2,097円に近い水準にあります。50日移動平均線（2,052.22円）および200日移動平均線（2,048.53円）を上回っており、強気のトレンドが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間で増加傾向にあり、特に2023年度から2024年度にかけて顕著に増加。
- 営業利益: 増加傾向にあるが、利益率は低く、コスト管理が課題。
- ROE: 0.59%と低水準。
- 自己資本比率: 55.9%で財務の健全性は高い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.57%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 76.39%と高めで、利益の多くを配当に回しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場からの関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
キーコーヒーは、業務用市場を中心に安定した収益基盤を持つ一方で、利益率の向上が課題です。株価は年初来高値に近い水準にあり、市場からの成長期待が反映されています。配当性向が高く、株主還元を重視している点も特徴です。今後の成長には、コスト管理の徹底と付加価値の高い製品展開が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2594 |
| 企業名 | キーコーヒー |
| URL | http://www.keycoffee.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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