現在の株価の評価
- 株価: 786.0円
- EPS（会社予想）: 29.68
- BPS（実績）: 1,028.00
- PER（会社予想）: 26.48倍
- PBR（実績）: 0.76倍
評価
- PERは業界平均（16.6）を上回っており、相対的に割高と考えられる。
- PBRは業界平均（1.4）を下回っており、資産面では割安感がある。
- EPSに基づく株価評価は、現在の株価786.0円はEPSに対して適正範囲内と見られる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 891円
- 年初来安値: 652円
- 現在の株価786円は年初来高値に対して約11.8%下落しており、テクニカル的には調整局面にある。
- 50日移動平均: 784.32円
- 200日移動平均: 762.29円
- 現在の株価は50日移動平均を若干上回っており、短期的には強気な傾向が見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 16,678百万円
- 営業利益: 809百万円
- 純利益: 709百万円
- 自己資本比率: 79.0%
- ROE: 3.46%
評価
- 売上高は前年より微減しているが、利益面では安定している。
- 自己資本比率が高く、財務の安全性は良好。
- ROEは低めであり、資本効率の改善が求められる。
業界のポジションと市場シェア
- 冨士ダイスは超硬合金製工具・金型の国内最大手であり、製造業3000社との取引がある。
- 市場シェアは高く、競合他社に対して優位性を持っている。
経営戦略と重点分野
- 受注生産・直接販売に強みを持ち、顧客ニーズに応じた製品提供を行っている。
- 技術革新を通じて製品の高付加価値化を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 超硬合金市場は安定した需要が見込まれるため、持続可能性は高い。
- 環境への配慮や持続可能な製品開発が今後の課題。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、耐摩耗工具や金型があり、特に超硬合金製品に強みを持つ。
- 技術革新により、製品の高性能化とコスト削減を図っている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.09%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に注力している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は89.27倍と高く、投資家の関心が高いことを示している。
- 株価はテクニカル的に調整局面にあるが、長期的には安定した成長が期待される。
総評
冨士ダイス株式会社は、超硬合金製工具・金型の国内最大手として安定した市場ポジションを持つ企業です。財務的には自己資本比率が高く、安定した利益を上げていますが、ROEの改善が求められます。株価はテクニカル的に調整局面にあり、投資家の関心も高いですが、PERが業界平均を上回っているため、相対的に割高感があると考えられます。今後の業績改善に期待が持てる一方で、原材料価格や為替リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6167 |
| 企業名 | 冨士ダイス |
| URL | http://www.fujidie.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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