1. 企業情報
イチカワは、抄紙用フェルトで国内2強の一角を占める企業です。紙・パルプ製造業向けにフェルト製品を主力とし、ベルト製品事業も展開しています。海外比率が高く、グローバルな展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 抄紙用フェルト分野における高い国内シェアが強みです。
- 課題: 紙需要の変動や、競合他社との競争が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、事業継続と成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信によると、売上高、利益ともに増加傾向にあります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 抄紙用フェルトは、紙の生産に不可欠な消耗品であり、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: ベルト製品事業など、多角化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 抄紙用フェルトやベルト製品に関する技術開発を行っていると考えられます。
- 主力製品: 抄紙用フェルト、ベルト製品
6. 株価の評価
- PER: 9.16倍（会社予想）であり、業界平均PER12.6と比較して割安感があります。
- PBR: 0.33倍（実績）であり、業界平均PBR0.5と比較して割安感があります。
- EPS: 184.96円（会社予想）
- BPS: 5,123.06円（実績）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2025年4月14日の終値は1695円です。年初来高値1987円、年初来安値1514円を考慮すると、現在はやや低めの水準にあると考えられます。
- 移動平均線: 50日移動平均線1833.36円、200日移動平均線1682.64円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で136億300万円。
- 利益: 営業利益は11億1600万円、当期純利益は10億1800万円。
- ROE: 4.98%
- ROA: 2.65%
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足しています。
- 過去の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.72%（会社予想）
- 配当性向: 39.26%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は変動が大きいです。
- 株価への影響要因: 業績、業界動向、市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
イチカワは、抄紙用フェルトで高いシェアを持つ安定的な企業です。業績は回復傾向にあり、配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きが見られます。ただし、業界の動向や今後の業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3513 |
| 企業名 | イチカワ |
| URL | http://www.ik-felt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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