1. 企業情報
サーバーワークスは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) に特化したクラウドインテグレーターです。AWS を活用したシステムの企画・開発・運用、AWS の導入・移行支援、AWS の課金代行、トレーニング、および自社内でのプロダクションサポートを提供しています。また、AWS 運用管理ツール「Cloud Automator」も提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サーバーワークスは、AWS に特化した事業を展開しており、クラウドインテグレーション市場において一定のプレゼンスを有していると考えられます。クラウド市場は成長を続けており、AWS の利用拡大とともに、サーバーワークスの事業も成長の余地があると考えられます。
競争優位性: AWS に特化していることで、専門性の高い技術力とノウハウを蓄積している点が強みです。
課題: クラウド市場は競争が激化しており、他社との差別化が重要になります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: クラウド市場の成長を取り込み、AWS を中心とした事業を拡大していくものと考えられます。
中期経営計画: 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでしたが、クラウドインテグレーション、リセール、MSP の各事業の成長を目指していることがわかります。
重点分野: クラウドインテグレーションにおける専門性の強化、リセール事業の拡大、MSP 事業の強化が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: AWS の導入支援、運用保守、リセールなど、多角的な収益源を持っています。継続的な顧客からの収益が見込めるストック型のビジネスモデルも存在します。
市場ニーズの変化への適応力: クラウド市場の成長と AWS の進化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性: AWS に特化した技術力を強みとしており、Cloud Automator のような自社製品の開発も行っています。
収益を牽引している製品やサービス: クラウドインテグレーション、リセール、MSP が主要な収益源です。
6. 株価の評価
EPS (会社予想): 107.56円
PER (会社予想): 27.59倍
BPS (実績): 1,453.68円
PBR (実績): 1.37倍
株価: 2,053.0円
現在の株価は、予想 EPS から計算される PER が 27.59倍、実績 BPS から計算される PBR が 1.37倍です。
業界平均PERは17.6であり、サーバーワークスのPERはやや高めです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月14日の終値は2,053円であり、年初来高値2,754円、年初来安値1,704円と比較すると、高値圏からは下落し、安値圏からは上昇している状況です。
50日移動平均線2394.68円、200日移動平均線2560.26円を下回っており、短期的なトレンドは弱気と見られます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で32,322,087千円と、前年同期比で大きく増加しています。
営業利益: 過去12ヶ月で1,097,438千円と、前年同期比で増加しています。
当期純利益: 過去12ヶ月で762,932千円と、前年同期比で増加しています。
ROE (実績): 6.28%
ROA (過去12か月): 3.84%
自己資本比率 (実績): 59.0%
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り (会社予想): 0.00%
1株配当 (会社予想): 0.00円
サーバーワークスは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は、下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因: クラウド市場の成長、AWS の利用状況、競合他社の動向、業績発表などが株価に影響を与える可能性があります。
信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、信用倍率は20.83倍と高い水準です。
11. 総評
サーバーワークスは、AWS に特化したクラウドインテグレーターとして、クラウド市場の成長を背景に業績を伸ばしています。財務状況も良好です。
ただし、株価は高値圏から下落し、業界平均PERよりも高い水準にあります。
今後の株価は、AWS の利用状況、競合との競争、業績の伸びなどが重要な要素となります。
直近の株価は下落傾向にあり、テクニカル面では弱気なサインが出ています。
企業情報
| 銘柄コード | 4434 |
| 企業名 | サーバーワークス |
| URL | https://www.serverworks.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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