EPSに基づく計算
- 現在の株価: 3,270円
- 予想EPS: 63.37円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 3,270 / 63.37 ≈ 51.60倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 3,270円
- 実績BPS: 978.47円
- PBR: 現在の株価 / 実績BPS = 3,270 / 978.47 ≈ 3.34倍
比較
- 業界平均PER: 21.3倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
吉野家ホールディングスのPERは業界平均より高く、PBRは業界平均より高めに位置している。これは同社が成長市場でのポジションを強みとしていることを示唆している。
高値・安値
- 年初来高値: 3,441円
- 年初来安値: 2,700円
- 現在の株価: 3,270円
現在の株価は年初来高値から下落し、年初来安値からは上昇している。短期的には株価は横ばいから上昇傾向にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,156.04円
- 200日移動平均線: 3,064.29円
50日移動平均線と200日移動平均線は上昇傾向にあり、現在の株価は200日移動平均線を上回っている。
収益性
- 過去12か月売上高: 1951.3億円
- 過去12か月営業利益率: 5.47%
- 過去12か月経常利益率: 4.15%
- 過去12か月ROE: 8.24%
吉野家ホールディングスは堅調な収益性を維持しており、ROEも高い水準にある。
キャッシュフロー
- 過去12か月営業キャッシュフロー: 138.8億円
- 過去12か月自由現金流: 6.21億円
営業キャッシュフローは健全で、自由現金流もポジティブである。
市場シェア
- 国内牛丼市場: 吉野家は国内2位のシェアを誇る。
- 海外市場: 米国、中国、東南アジアで事業を展開。
吉野家ホールディングスは国内外で安定した市場シェアを持ち、グローバルな事業展開も進めている。
経営戦略
- 既存事業の業態進化: 既存店の改革と効率化。
- 成長事業の強化: はなまるうどんなどの成長事業の拡大。
- M&A機会: 成長市場でのM&Aによる事業拡大。
重点分野
- 吉野家: 主力ブランド。
- はなまるうどん: 成長事業。
- 海外事業: 米国、中国、東南アジア。
事業モデルの持続可能性
吉野家ホールディングスの事業モデルは、安定したブランドとグローバルな事業展開により持続可能性が高い。しかし、原材料価格や人件費の上昇など外部環境への適応が重要となる。
技術革新
- 効率化システム: 店舗運営の効率化システムの導入。
- デジタル化: オンライン注文システムの拡大。
主力製品
- 吉野家: 牛丼。
- はなまるうどん: うどん。
配当
- 年間配当予想: 20円
- 配当利回り: 0.61%
吉野家ホールディングスは安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇傾向
- 200日移動平均線: 上昇傾向
投資家関心
- 出来高: 175,400株
- 信用買残: 69,900株
- 信用売残: 135,800株
株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高めである。
総評
吉野家ホールディングスは安定した収益性と高いROEを維持し、国内外で市場シェアを確保している。事業モデルの持続可能性は高く、技術革新による効率化も進められている。株価は年初来高値から下落し、現在の株価は年初来安値を上回っている。配当も安定しており、投資家にとって魅力的な銘柄と言える。ただし、原材料価格や人件費の上昇など外部環境への適応が重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 9861 |
| 企業名 | 吉野家ホールディングス |
| URL | http://www.yoshinoya-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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