1. 企業情報
RISE Inc.は、1947年設立の日本の不動産会社です。主な事業は不動産賃貸と不動産管理であり、以前は宅地分譲も行っていましたが、現在は終了しています。ビル管理事業に注力しており、不動産賃貸と不動産管理の2本柱で事業を展開しています。従業員数は12名と小規模です。
2. 業界のポジションと市場シェア
RISE Inc.は、不動産賃貸・管理業界に属しています。具体的な市場シェアに関する情報は開示されていません。同社のビジネスモデルは、不動産賃貸と管理に特化しており、特にビル管理に注力している点が特徴です。
競争優位性:
- ビル管理事業の展開
課題:
- 従業員数が少なく、小規模であること
- 配当が出ていないこと
3. 経営戦略と重点分野
RISE Inc.の経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。しかし、決算短信からは、ビル管理事業への注力と、不動産賃貸事業の収益性改善への取り組みが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
RISE Inc.の収益モデルは、不動産賃貸収入と不動産管理収入が中心です。
持続可能性への考察:
- 市場ニーズへの適応力: 不動産賃貸・管理は、安定した需要が見込める事業ですが、市況や競合との競争に影響を受けやすい側面もあります。
- 変化への対応: ビル管理事業への注力は、事業ポートフォリオの多様化につながり、リスク分散に貢献する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
RISE Inc.は、技術革新に関する具体的な情報は開示していません。
主力製品/サービス:
- 不動産賃貸
- 不動産管理（ビル管理）
6. 株価の評価
- 株価: 31.0円 (2025年4月14日終値)
- PER（会社予想）: 442.86倍
- PBR（実績）: 1.44倍
- EPS（会社予想）: 0.07円
- BPS（実績）: 21.46円
評価の考察:
- PERは非常に高い水準であり、割高感があります。
- PBRは1倍を超えており、純資産に対してある程度の評価を受けていると言えます。
- EPSは低く、業績の改善が求められます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、20円台から30円台まで上昇しており、200日移動平均線も上回っています。
* 年初来高値: 43円
* 年初来安値: 20円
* 50日移動平均: 30.46円
* 200日移動平均: 23.75円
テクニカル分析の考察:
- 株価は上昇傾向にあり、直近では高値圏に位置しています。
- 出来高も増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
8. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月）
- 売上高: 348百万円
- 営業利益: 15百万円
- 当期純利益: -11百万円
財務指標（過去12ヶ月）
- 売上高成長率: 12.50% (四半期)
- 営業利益率: 23.23%
- ROE: -0.34%
- ROA: 1.31%
財務分析の考察:
- 売上高は増加傾向にありますが、当期純利益は赤字です。
- ROEはマイナスであり、収益性の改善が課題です。
- 自己資本比率は89.1%と高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
RISE Inc.は、現在配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 増加傾向
- 信用取引: 買い残が増加、売り残はなし
株価への影響要因:
- 業績の改善
- 不動産市場の動向
- 投資家の関心度
11. 総評
RISE Inc.は、不動産賃貸と不動産管理を主な事業とする企業です。直近の業績は、売上高は増加傾向にあるものの、当期純利益は赤字です。株価は上昇傾向にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。PERは高く、割高感があります。配当は実施されていません。
現時点では、業績の改善と、今後の事業戦略の進捗を見守る必要があります。株価は上昇していますが、割高感があるため、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8836 |
| 企業名 | RISE |
| URL | http://www.rise-i.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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