現在の株価の評価
- 株価: 3,270円
- EPS（会社予想）: 63.37円
- PER（会社予想）: 51.60倍
- BPS（実績）: 978.47円
- PBR（実績）: 3.34倍
評価
- PERの比較: 業界平均PER（21.3倍）に対して高い水準にあり、株価は過大評価されている可能性がある。
- PBRの比較: 業界平均PBR（1.8倍）に対しても高く、株価の評価が割高であることが示唆される。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,441円
- 年初来安値: 2,700円
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値に近い水準で推移しており、テクニカル的には高値圏にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 195,131百万円
- 純利益（過去12か月）: 4,938百万円
- 自己資本比率: 53.4%
- ROE: 9.71%
財務の健全性
- 自己資本比率が高く、財務的には安定しているが、利益率は低め。
業界のポジションと市場シェア
- 吉野家は国内の牛丼業界で2位の地位を占めており、主要な競合に対して安定した市場シェアを持つ。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「進化」と「再生」に基づき、既存事業の業態進化や成長事業の強化を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 外食産業全体の需要回復が期待される中、原材料価格や人件費の高騰がリスク要因となる。
技術革新と主力製品
- 吉野家の主力製品である牛丼やうどんに加え、海外市場への展開を進めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.61%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 26.20%
配当政策
- 安定した配当を維持しており、株主還元に対する姿勢は評価できる。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値圏にあり、投資家の関心は高いが、PERが高いため慎重な姿勢が求められる。
総評
吉野家ホールディングスは、安定した市場シェアを持ち、財務的には健全であるものの、株価の評価が高く、PERやPBRの観点からは割高感が否めない。今後の業績成長が期待される一方で、原材料価格や人件費の高騰がリスク要因となるため、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 9861 |
| 企業名 | 吉野家ホールディングス |
| URL | http://www.yoshinoya-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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