1. 企業情報
- 事業内容: 愛知県を中心に注文住宅の請負、分譲住宅販売、リフォーム、不動産仲介を行う企業です。デザイン性の高い住宅に強みがあり、東海地方、首都圏での拠点拡大を進めています。
- 特徴: 注文住宅と不動産仲介をワンストップで提供する点が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 注文住宅と不動産仲介を組み合わせたビジネスモデルを展開し、デザイン性を重視することで差別化を図っています。
- 競争優位性: デザイン性の高さ、ワンストップサービスが強みです。
- 課題: 住宅業界全体が、物価上昇、金利上昇、建築コストの上昇といった外部環境の影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、決算短信からは、注文住宅、分譲住宅、不動産仲介のワンストップ・プラットフォームの推進を目指していることが伺えます。
- 中期経営計画: 中期経営計画の具体的な内容は開示されていません。
- 重点分野: 首都圏への展開、デザイン性を活かした住宅販売、不動産仲介との連携強化が考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 注文住宅販売、分譲住宅販売、リフォーム、不動産仲介からの収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: デザイン性へのこだわり、ワンストップサービスは、顧客ニーズの変化に対応しやすいと考えられます。
- リスク: 住宅需要は景気や金利の影響を受けやすく、外部環境の変化に左右されやすい点がリスクです。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特筆すべき技術開発に関する情報は開示されていません。
- 主力製品・サービス: デザイン性の高い注文住宅、分譲住宅が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 4.68倍 (業界平均14.8)
- PBR（実績）: 1.22倍 (業界平均2.0)
- EPS（会社予想）: 278.41円
- BPS（実績）: 1,065.61円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,302円～1,484円の範囲で変動しています。200日移動平均線は1257.08円、50日移動平均線は1424.04円です。
- 現状: 200日移動平均線を上回っていますが、50日移動平均線を下回っており、短期的な調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で401.85億円と、前期（320.7億円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で21.63億円と、前期（5.33億円）から大幅に増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で14.36億円と、前期（2.22億円）から大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 28.67%と高い水準です。
- 自己資本比率: 19.6%と、やや低い水準です。
- キャッシュフロー: 営業CFは19.48億円、投資CFは-3.23億円、財務CFは2.89億円です。
- 評価: 売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると評価できます。自己資本比率が低い点は注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.84%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 16.11%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返しており、方向感は定まっていません。
- 出来高: 平均出来高は18,870株と、活発な取引が行われています。
- 信用取引: 信用買残は189,700株と、やや買い残が多い状況です。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因: 業績、金利動向、住宅市場の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
アールプランナーは、デザイン性の高い住宅販売と不動産仲介を組み合わせたビジネスモデルで、業績を伸ばしています。直近の決算では、売上高、利益ともに大幅な増加を達成し、高いROEを維持しています。株価は割安感があり、配当も実施しています。
一方、自己資本比率が低い点、住宅市場の動向に業績が左右されやすい点には注意が必要です。今後の株価は、業績の推移、金利動向、住宅市場の動向、中期経営計画の進捗状況などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2983 |
| 企業名 | アールプランナー |
| URL | https://www.arrplanner.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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