1. 企業情報
企業名: キクカワエンタープライズ株式会社
概要: キクカワエンタープライズは、日本の製材・木工機械の製造および販売を主要事業とする企業です。半導体基板加工機、NC加工機、車載関連工作機械なども展開しています。1897年設立で、2012年に社名を変更しました。本社は三重県伊勢市にあります。
事業内容:
- 木工機械: 74
- 工作機械: 26
- 海外事業: 17（2024年3月現在）
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 製材・木工機械の最大手として高い市場シェアを誇ります。
- 工作機械、特に車載関連工作機械においても強い競争力を有します。
課題:
- 木工機械関連では新設住宅着工数の減少が市場動向として影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 中期経営計画において、新技術の開発と既存事業の強化を掲げています。
具体的な施策:
- 技術革新による新製品の開発
- 既存製品の品質向上とコスト削減
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 主要収益源は製材・木工機械および工作機械の販売。
市場ニーズへの適応力:
- 技術革新により市場ニーズの変化に対応する能力を有しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 半導体基板加工機、NC加工機の技術開発を積極的に進めています。
主力製品:
- 木工機械、工作機械、車載関連工作機械
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 495.25円
- BPS（実績）: 9,867.16円
現在の株価との比較:
- 株価: 5,720円
- PER（会社予想）: 11.55倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、5,720円から5,950円の間で推移しており、安定感があります。
8. 財務諸表分析
主要指標:
- 売上高（過去12か月）: 5,870億円
- 利益率（過去12か月）: 15.81%
- ROE（過去12か月）: 8.04%
- ROE（実績）: 5.43%
- 自己資本比率（実績）: 80.7%
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益率は上昇傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）: 3.15%
配当性向:
- 配当性向: 26.37%
株主還元策:
- 自社株買いも行っており、自己資本比率を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
影響を与える要因:
- 世界的な政情不安、エネルギー資源価格の高騰、円安による物価高などがリスク要因として挙げられます。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- キクカワエンタープライズは、製材・木工機械および工作機械の分野で高い競争力を有し、技術革新により市場ニーズに適応する能力を示しています。財務面でも健全な状態を維持しており、株主還元も積極的に行っています。株価は安定しており、中長期的な投資対象として魅力的です。
全体的な見解:
- 技術革新と市場ニーズへの適応力、健全な財務状況、株主還元の観点から、キクカワエンタープライズは投資価値の高い企業として評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6346 |
| 企業名 | キクカワエンタープライズ |
| URL | http://www.kikukawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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