1. 企業情報
株式会社パーカーコーポレーションは、自動車、電気機械、化学、鉄鋼、エレクトロニクス、食品などの幅広い業界向けに、製品開発、製造、販売、技術サービスを提供している企業です。工業用洗剤で国内トップクラスのシェアを持ち、自動車や弱電向けの防音材も手掛けています。日本パーカライジング系列ではありますが、独立した経営体制を敷いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
パーカーコーポレーションは、工業用洗剤分野で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。また、自動車向け防音材など、特定の分野においても一定の競争優位性を持っています。
課題:
- 自動車業界の動向に業績が左右されやすい。
- 原材料価格の高騰や円安の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から明確には読み取れませんが、化学品メーカーへの転換を進めていることから、既存事業の強化に加え、高付加価値製品へのシフトを目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れません。
重点分野:
- 工業用洗剤事業の強化
- 化学品分野への注力
- 自動車関連事業の安定化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 工業用洗剤など、安定した需要が見込める製品を主力としているため、一定の収益基盤は確保されています。
- 自動車業界の動向に業績が左右される側面があり、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 化学品メーカーへの転換を進めていることから、市場ニーズの変化に対応しようとする姿勢が見られます。
- 新製品開発や技術革新への取り組みが、今後の成長を左右する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 工業用洗剤や化学品分野において、顧客ニーズに対応した製品開発を行っていると考えられます。
- 詳細な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは限定的です。
収益を牽引している製品やサービス:
- 工業用洗剤
- 自動車向け防音材
- 化学品
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 123.90円
PER（会社予想）: 6.01倍（業界平均：15.9）
BPS（実績）: 1,755.97円
PBR（実績）: 0.42倍（業界平均：0.7）
現在の株価745円は、予想EPS、実績BPSから見て割安な水準にあると判断できます。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、4月2日に802円の高値をつけた後、下落傾向にあります。4月15日の終値は745円であり、年初来高値856円からは下落していますが、年初来安値688円からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は677.3億円で、前期（2023年3月期）の567.86億円から増加しています。
- 四半期ごとの売上高は減少傾向にあり、2025年3月期第3四半期は前年同期比1.2%減となっています。
利益:
- 営業利益は過去12ヶ月で45.55億円、前期36.55億円から増加しています。
- 四半期ごとの営業利益は減少傾向にあり、2025年3月期第3四半期は前年同期比5.1%減となっています。
- 当期純利益は過去12ヶ月で36.01億円、前期24.78億円から増加しています。
- 四半期ごとの当期純利益は減少傾向にあり、2025年3月期第3四半期は前年同期比13.5%減となっています。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する詳細なデータは、今回の情報からは確認できません。
ROE（実績）: 9.21%
ROA（過去12か月）: 3.92%
自己資本比率（実績）: 59.9%
ROEは9.21%と、まずまずの水準です。自己資本比率も59.9%と高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.36%
1株配当（会社予想）: 25.00円
配当性向: 22.62%
配当利回りは3.36%と、まずまずの水準です。配当性向も22.62%と低く、今後の増配余地も残されています。
自社株買い:
- 情報からは、自社株買いに関する具体的な情報は得られませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、4月2日の高値802円から下落傾向にあります。
- 出来高は低調で、大きな買い圧力は見られません。
株価への影響を与える要因:
- 自動車業界の動向
- 原材料価格の変動
- 円安の進行
- 新製品開発の進捗
11. 総評
株式会社パーカーコーポレーションは、工業用洗剤分野で高いシェアを持ち、安定した収益基盤を築いています。財務体質も良好で、配当利回りも魅力的な水準です。
強み:
- 工業用洗剤分野での高いシェア
- 安定した財務基盤
- 割安な株価指標
弱み:
- 自動車業界の動向に業績が左右されやすい
- 四半期ごとの業績は減少傾向
総合的な見解:
現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。しかし、自動車業界の動向や原材料価格の変動など、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。今後の業績動向や、化学品分野への取り組みに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9845 |
| 企業名 | パーカーコーポレーション |
| URL | http://www.parkercorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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