1. 企業情報
- 事業内容: オートリース企業や個人ユーザー向けに、車両管理、メンテナンス管理、BPOサービスなどを提供しています。主な事業は法人向けの自動車メンテナンス受託事業です。
- 市場区分: グロース市場
- 業種: 情報通信・サービスその他、サービス業
- 設立: 2019年7月18日
- 代表者: 鈴木 隆志
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争環境: 自動車メンテナンスサービス業界における具体的な市場シェアや競争優位性に関する情報は、現時点では詳細に開示されていません。
- 課題: 競争激化、技術革新への対応、顧客ニーズの変化への対応などが課題として考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは開示されていません。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する情報は開示されていません。
- 重点分野: 自動車メンテナンスサービス事業、BPOサービスの拡大が考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 法人向け自動車メンテナンス受託事業を主体とし、安定した収益基盤を築いていると考えられます。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車の電動化、自動運転技術の進化など、自動車業界の変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術開発に関する具体的な情報は開示されていません。
- 主力製品/サービス: 自動車メンテナンスサービス、BPOサービス
6. 株価の評価
- 株価: 491.0円 (2025年4月15日)
- PER (会社予想): 13.78倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 0.80倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 35.63円
- BPS (実績): 610.45円
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、業績や成長性などを考慮して総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 588円
- 年初来安値: 445円
- 直近10日間の株価は変動が大きく、445円から542円の間を推移しています。
- 50日移動平均: 529.54円
- 200日移動平均: 561.77円
- 直近の株価は50日、200日移動平均を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
- 現在の株価: 491円であり、年初来高値からは下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は7,672百万円、2023年3月期は7,027百万円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は526百万円、2023年3月期は514百万円と、ほぼ横ばいでした。
- 当期純利益: 2024年3月期は305百万円、2023年3月期は622百万円と、減少しています。
- ROE (実績): 9.87%
- 自己資本比率 (実績): 34.2%
- 2025年3月期 第3四半期決算短信によると、売上高は増加していますが、営業利益、経常利益、四半期純利益は減少しています。
- 自己資本比率は33.8%と、財務体質は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.05%
- 1株配当 (会社予想): 15.00円
- 配当性向: 情報なし
- 株主還元策: 現状は配当のみ。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱まっていると考えられます。
- 出来高: 1日の出来高は6,000株と、それほど多くありません。
- 信用取引: 信用買残は215,100株、信用売残は0株。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
ナルネットコミュニケーションズは、法人向けの自動車メンテナンスサービスを主力とする企業です。直近の業績は増収傾向にあるものの、利益面では減少傾向にあります。株価は割安感がありますが、下落トレンドにあるため、今後の株価の動向には注意が必要です。配当利回りは3.05%と、ある程度のインカムゲインが期待できます。
* 今後の業績動向（特に利益率の改善）に注目する必要があります。
* 自動車業界の変化への対応（電動化、自動運転など）が重要です。
* 中期経営計画や、具体的な成長戦略の開示が待たれます。
* テクニカル分析の結果も踏まえ、慎重な判断が必要です。
* 信用取引の状況から、個人投資家の関心は低いと考えられます。
本分析は、公開情報を基に作成されており、正確性を期していますが、その内容を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5870 |
| 企業名 | ナルネットコミュニケーションズ |
| URL | https://www.nal-mt.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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