概要
- 企業名: 日本ギア工業株式会社
- 証券コード: 6356
- 事業内容: 歯車製品、バルブアクチュエーター、工事、測定機器の設計・製造・販売
- 設立年月: 1938年12月5日
- 本社所在地: 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神虎ノ門ビル
- 代表者: 寺田 治夫
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 42.4歳
- 平均年収: 7,040千円
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: バルブアクチュエーター、歯車装置の分野で強みを持つ。特に電力、水道、ガスなどのインフラ向け製品に強みがある。
- 課題: 業界全体の成長率が低いことや、技術革新の遅れによる競争力の低下が懸念される。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 収益の成長と市場シェア拡大を目指す。特に、新興市場への進出と既存製品の技術革新に重点を置く。
具体的な施策や重点分野
- 技術革新: 新製品の開発と既存製品の改良に注力。
- 市場拡大: 新興市場への進出と既存市場でのシェア拡大を目指す。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 製品販売とサービス提供による収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、技術革新と新市場への進出を推進する。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 歯車製品、バルブアクチュエーター、測定機器の技術革新に注力。
- 独自性: 独自の技術を活用した高性能製品の開発。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 歯車製品、バルブアクチュエーター、測定機器。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 80.77円
- BPS（実績）: 849.65円
- PER（会社予想）: 5.08倍
- 現在の株価: 410.0円
- 評価: EPSとBPSを基に現在の株価は割安と評価できる。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 483.44円
- 200日移動平均線: 484.50円
- 現在の株価: 410.0円
- 分析: 現在の株価は50日MAと200日MAを下回っており、安値圏にあると評価。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 9,622百万円
- 利益率（過去12か月）: 10.50%
- ROE（過去12か月）: 7.38%
- ROA（過去12か月）: 5.66%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.1B円
- 分析: 健全な財務状況を維持しており、成長性と収益性も高い。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.95%
- 配当性向: 7.92%
- 分析: 安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
- 分析: 自社株買いは行っていないが、安定した配当により株主還元を行っている。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 株価は下降傾向にある。
- 分析: 直近10日間で株価は下降しており、投資家関心も低下している。
株価への影響を与える要因
- 要因: 業績予想の修正や市場環境の変化が影響を与えている可能性がある。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 総合評価: 日本ギア工業は技術革新と市場拡大により成長性と収益性を高めている。しかし、株価は安値圏にあり、投資家関心も低下している。健全な財務状況と安定した配当性向により、長期的な投資価値は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 6356 |
| 企業名 | 日本ギア工業 |
| URL | http://www.nippon-gear.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。