1. 企業情報
企業名: 大村紙業株式会社
概要: 大村紙業は1965年に設立され、主に段ボール製品を製造・販売しています。主要製品は段ボールケース、シート、パレット、ラベル製品、および二次製品です。ユーザー密着型で小ロット・多品種生産に強みを持ち、ユーザーに密接した工場分散展開を行っています。
事業内容: 段ボール製品の製造販売
設立年月日: 1965年3月17日
代表者名: 牧山 光人
住所: 〒253-0004 神奈川県茅ヶ崎市甘沼163-1
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 素材・化学
33業種区分: パルプ・紙
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 大村紙業は小ロット・多品種生産に強みを持ち、ユーザーに密接したサービスを提供しています。
課題: 原材料価格の高止まり、資源価格、人件費や運送費の上昇によるコスト増加が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: ユーザー密着型の工場分散展開を継続し、小ロット・多品種生産に特化したサービスを提供し続ける。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 現状の事業モデルを維持しつつ、コスト削減と効率化を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 小ロット・多品種生産に特化した事業モデルは持続可能ですが、原材料価格の上昇によるコスト増加への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新に関する詳細は不明。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は段ボールケース、シート、パレット、ラベル製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 73.00
- BPS（実績）: 1,438.65
- PER（会社予想）: 10.56倍
現在の株価との比較: 株価 771円に対して、PERは10.56倍と比較的低い水準。EPSは73.00円で、BPSの1,438.65円を下回っています。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は769円から775円の間で変動。
- 50日移動平均線: 843.56円
- 200日移動平均線: 771.59円
現在の株価の高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線とほぼ同値で、中立的な位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 5,736,845万円
- 利益率（過去12か月）: 3.43%
- ROE（実績）: 4.99%
- ROA（実績）: 2.42%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向。
- 利益率は比較的安定。
- ROEとROAは比較的低い水準。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 6.49%
- 配当性向: 50.56%
自社株買いなどの株主還元策: 情報不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は769円から775円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 原材料価格の上昇によるコスト増加が主要な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 大村紙業は小ロット・多品種生産に特化した事業モデルを持ち、ユーザー密着型サービスを提供しています。
- 業界内での競争優位性はありますが、原材料価格の上昇によるコスト増加が課題です。
- 株価はPERが比較的低い水準で、配当利回りは6.49%と高く、株主還元に積極的です。
- テクニカル分析では、株価は50日移動平均線より低く、中立的な位置にあります。
- 財務面では、売上高は増加傾向にあり、利益率は安定していますが、ROEとROAは比較的低い水準です。
全体的に、コスト増加への対応が重要であり、株価は中立的な位置にありますが、高配当による投資家からの関心は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3953 |
| 企業名 | 大村紙業 |
| URL | http://www.ohmurashigyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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