1. 企業情報
- 事業内容: 天井・床・壁下地材を主力とする、建築用金属製品メーカーです。公共施設、特に学校体育館向けに強みを持っています。アルミ建材や換気・採光製品なども手掛けています。
- 特徴: 全国に営業所を展開し、安定した顧客基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 天井・床・壁下地材の分野で高いシェアを誇り、特に公共施設向けで強みを発揮しています。
- 競争優位性: 公共施設向けの高いシェア、全国的な営業網、長年の実績による信頼性などが強みです。
- 課題: 建築業界全体の景気変動の影響を受けやすいこと、原材料価格や人件費などのコスト上昇リスクがあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「SANYO VISION 76」の達成を目指しています。
- 重点分野: 主力製品である軽量壁天井下地、床システム、アルミ建材の販売強化に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建築需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすいです。公共事業の動向も重要です。
- 市場ニーズへの適応力: 環境配慮型製品の開発や、省エネ性能の高い製品の提供など、市場ニーズへの対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 省エネ性能や耐久性を向上させる技術開発が重要です。
- 主力製品: 軽量壁天井下地材、床システム、アルミ建材が収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 5.89倍 (業界平均: 11.3)
- PBR (実績): 0.45倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 498.46円
- BPS (実績): 6,502.14円
- 評価: PER、PBRともに割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、本日の終値は2,937円です。年初来高値3,120円に近づいています。
- 50日移動平均線: 2,962.28円
- 200日移動平均線: 2,987.45円
- 判断: 短期的な株価は上昇傾向ですが、50日、200日移動平均線に近づいており、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は282.83億円、2025年3月期は304.84億円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は17.56億円、2025年3月期は24.56億円と増益。
- 純利益: 2024年3月期は16.21億円、2025年3月期は18.56億円と増益。
- ROE (実績): 9.61%
- ROA (過去12か月): 4.20%
- 自己資本比率 (実績): 65.3%
- 評価: 収益性は改善傾向にあり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.58%
- 1株配当 (会社予想): 105.00円
- 配当性向: 20.44%
- 株主還元: 安定した配当を実施しています。2024年3月期は創立75周年記念配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇基調です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は216倍と高い水準です。
- 株価への影響要因: 建築業界の動向、公共事業の予算、原材料価格の変動、配当政策などが影響します。
11. 総評
三洋工業は、天井・床・壁下地材で高いシェアを持つ安定企業です。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。PER、PBRは割安感があります。ただし、建築業界の景気変動の影響を受けやすく、今後の業績は公共事業の動向やコスト管理に左右される可能性があります。テクニカル面では、株価は上昇傾向にありますが、高値圏にある可能性も考慮が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5958 |
| 企業名 | 三洋工業 |
| URL | http://www.sanyo-industries.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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