企業情報
企業名: 三洋工業株式会社
概要: 三洋工業は、金属建材の製造・販売を主要事業とする日本の企業です。建築材料、空調・換気システム、太陽光発電設備、その他関連製品の製造・販売を行っています。特に天井・床・壁下地材、アルミ建材、体育館施設用製品で高いシェアを持ち、公共施設、特に学校の体育館で高いシェアを誇ります。
事業内容:
- 軽量壁天井下地、床システム、アルミ建材
- 空調・換気システム
- 太陽光発電設備
- その他関連製品の製造・販売
設立年月日: 1947年7月28日
住所: 〒130-0012 東京都墨田区太平2-9-4 三洋ビル
代表者名: 山岸 茂
従業員数: 384人
平均年齢: 43.2歳
平均年収: 5,640千円
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 天井・床・壁下地材、アルミ建材、体育館施設用製品で高いシェアを持ち、特に公共施設、特に学校の体育館で高いシェアを誇ります。
- 技術力と製品の品質で競争優位性を確立。
課題:
- 建築業界の低調な状況が影響し、売上高と利益の減少が顕著です。
- エネルギー価格や資材価格の高止まり、人件費や物流コストの上昇も影響しています。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 中期3ヵ年経営計画「SANYO VISION 76」の達成を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 軽量壁天井下地、床システム、アルミ建材の強化。
- 体育館用鋼製床下地材製品などの開発と販売。
事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズへの適応力:
- 建築業界の需要変動に対応するため、多様な製品ラインナップを維持。
- 技術革新と製品の品質向上により市場ニーズに適応。
技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 技術革新により、軽量壁天井下地、床システム、アルミ建材の品質向上を図っています。
収益を牽引する製品やサービス:
- 天井・床・壁下地材、アルミ建材、体育館施設用製品が主力。
株価の評価
EPSとBPSに基づく評価:
- EPS（会社予想）: 498.46
- BPS（実績）: 6,502.14
- PER（会社予想）: 5.89倍
現在の株価との比較:
- 株価: 2937.0円
- EPSとBPSに基づく株価評価は、現在の株価より高値圏に位置している可能性が高い。
テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、上昇傾向を示しています。
- 50日移動平均線: 2962.28円
- 200日移動平均線: 2987.45円
現在の株価の高値圏か安値圏か:
- 現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置している。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 30,484百万円
- 利益率（過去12か月）: 4.79%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 8.45B円
- ROE（実績）: 9.61%
- ROA（実績）: 4.20%
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益率は減少傾向にあり、建築業界の低調な状況が影響している。
株主還元と配当方針
配当利回りと配当性向:
- 配当利回り（会社予想）: 3.58%
- 配当性向: 20.44%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買いを実施。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- 建築業界の低調な状況、エネルギー価格や資材価格の高止まり、人件費や物流コストの上昇。
総評
各分析結果のまとめ:
- 三洋工業は、天井・床・壁下地材、アルミ建材、体育館施設用製品で高いシェアを持ち、技術革新により市場ニーズに適応しています。しかし、建築業界の低調な状況が影響し、売上高と利益の減少が顕著です。株価は高値圏に位置しており、技術革新と主力製品により持続可能性は高いと言える。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行っています。
全体的な見解:
- 技術革新と主力製品により持続可能性は高いが、建築業界の低調な状況に注意が必要。株価は高値圏に位置しており、投資判断には慎重にならねばならない。
企業情報
| 銘柄コード | 5958 |
| 企業名 | 三洋工業 |
| URL | http://www.sanyo-industries.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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