1. 企業情報
企業名: アルメタックス株式会社
概要: アルメタックスは、アルミニウム建材、電気材料、土木工事製品を開発、製造、販売する日本の企業です。住宅建材、産業材料、環境・景観材料の開発、設計、製造、建設を手掛け、新素材、新技術、リサイクルの開発研究も行っています。住宅用アルミサッシ専業メーカーであり、積水ハウスが主要顧客で大株主です。住宅改築の廃材再生も受託しています。
事業内容: 住宅建材100%（2024.3）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
Industry: Building Products & Equipment
Sector: Industrials
住所: 〒531-6130 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーW
代表者名: 村治 俊哉
設立年月日: 1969年11月12日
従業員数: 不明
平均年齢: 45.7歳
平均年収: 4,600千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 住宅用アルミサッシ専業メーカーとして、積水ハウスとの強い関係を活かした独自の市場ポジションを有しています。
課題:
- 住宅市場の変動に大きく影響されるため、市場の不安定さが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画は記載されていませんが、住宅建材部門に特化した事業を継続し、新素材や新技術の開発に力を入れる方針です。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 記載なし
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 住宅建材市場に依存しており、市場の変動に影響されます。新素材や新技術の開発により市場ニーズへの適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 新素材や新技術の開発に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 住宅用アルミサッシが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 4.31円
- 現在の株価: 238円
- PER: 55.22倍
- BPS（実績）: 906.78円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は230円から254円の範囲で推移しており、50日移動平均線（259.14円）と200日移動平均線（270.64円）を下回っており、下降傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 109.4億円
- 利益率: 3.18%
- Operating Margin（過去12か月）: 9.56%
- ROE（過去12か月）: 4.77%
- ROA（過去12か月）: 4.38%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.07億円
- Levered Free Cash Flow（過去12か月）: 416.79百万円
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.36%
- 配当性向: 236.69%（高すぎる配当性向に注意）
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率: 12.31%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいから下降傾向です。
株価への影響を与える要因:
- 住宅建材市場の変動や新素材、新技術の開発状況が影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- アルメタックスは住宅用アルミサッシ専業メーカーとして、積水ハウスとの強い関係を活かした独自の市場ポジションを有しています。新素材や新技術の開発により市場ニーズへの適応力を高めていますが、住宅建材市場の変動に大きく影響されます。株価は下降傾向にあり、高すぎる配当性向に注意が必要です。財務状況は健全ですが、市場の不安定さが投資判断の要因となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5928 |
| 企業名 | アルメタックス |
| URL | http://www.almetax.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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