サトーホールディングス(6287) 企業分析
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2256円
- PER（会社予想）: 11.09倍
- PBR（実績）: 1.01倍
- EPS（会社予想）: 203.49円
- BPS（実績）: 2235.10円
EPSに基づく株価評価：203.49円 × 11.09倍 ≒ 2256円 (ほぼ一致)
BPSに基づく株価評価：2235.10円 × 1.01倍 ≒ 2257円 (ほぼ一致)
現在の株価は、EPSとBPSに基づく評価とほぼ一致しています。ただし、これは会社予想に基づくPERであり、実際の業績次第では変動する可能性があります。また、業界平均PER(16.6倍)と比較すると、サトーホールディングスのPERは低い水準にあります。業界平均PBR(1.4倍)と比較しても、PBRは低い水準です。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が高値か安値かの判断に必要な情報（移動平均線、RSI、MACDなど）が不足しています。 年初来高値2467円、年初来安値1702円との比較から、現在の株価は高値圏からやや下落した水準にあると推測できますが、明確な判断はできません。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書と決算短信の情報から、以下の点が確認できます。
* 売上高の増加: 直近数年で売上高は増加傾向にあり、2025年3月期第2四半期決算でも前年同期比9.0%増と好調です。
* 利益の増加: 営業利益、経常利益、純利益も増加傾向にあります。特に、2025年3月期第2四半期決算では純利益が前年同期比52.0%増と大幅な増加を示しています。
* 自己資本比率: 高い水準を維持しており、財務の安定性を示唆しています。2025年3月期中間期は54.9%です。
* EPSの変動: 過去数年のEPSは変動しており、2021年3月期は385.86円と高かったものの、その後は減少傾向にあります。2025年3月期予想EPSは203.49円です。
* 営業利益率: 過去12ヶ月で7.60%と高い水準です。
ただし、提供された情報は限定的であり、より詳細な財務分析を行うには、追加の財務諸表データが必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
サトーホールディングスはバーコードプリンタの世界2位企業であり、自動認識技術を強みとする世界大手企業です。 具体的な市場シェアの数値は提供されていませんが、業界における高い地位を確立していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、日本事業は収益性の高い体質への再生、海外事業は持続的・効率的な成長が重点分野です。 また、物流2024年問題対応やDX投資による需要増加に対応する戦略をとっているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
自動認識ソリューション事業は、様々な業界で需要が見込まれるため、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。 ただし、技術革新への対応や競合他社の動向、サプライチェーンリスクなどは、今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はバーコードプリンタ、RFIDタグ、ラベルシールなどです。 クラウドベースの予防保全ソリューションなどのサービス提供も行っており、技術革新への対応も進めています。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は74.00円、配当利回りは3.28%と予想されています。 配当性向は52.16%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
提供された情報からは、株価モメンタムや投資家関心の度合いを判断する十分なデータがありません。 信用倍率が23.92倍と高いことから、信用取引による価格変動の可能性も考慮する必要があります。
10. 総評
サトーホールディングスは、自動認識ソリューション分野で世界的な地位を確立している企業です。 直近の決算は好調で、高い自己資本比率も財務の安定性を示唆しています。 ただし、業界平均PER、PBRと比較して低い評価を受けていること、そして提供された情報が限定的であることから、より詳細な分析には追加の情報が必要となります。 今後の業績推移や技術革新への対応、競合状況などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6287 |
| 企業名 | サトーホールディングス |
| URL | http://www.sato.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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