アイロムグループ(2372) 分析レポート 2024年11月20日
銘柄コード: 2372
企業名: アイロムグループ
株価: 2609円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は2609円です。 EPSとBPSに基づく株価計算を行い、現状の株価との比較を行います。 ただし、提供された損益計算書の情報からは、直近四半期のEPSが不明なため、TTM(Trailling Twelve Months)のEPSである116.92円を用いてPERを計算します。BPSは直近四半期(mrq)の1044.18円を使用します。
- PER (株価収益率): 2609円 ÷ 116.92円/株 ≒ 22.3倍
- PBR (株価純資産倍率): 2609円 ÷ 1044.18円/株 ≒ 2.5倍
業界平均PERが17.0倍、業界平均PBRが1.8倍であることを考慮すると、アイロムグループのPERは業界平均を上回り、高めの水準にあると言えます。PBRに関しても、業界平均を上回っており、株価は割高感がある可能性を示唆しています。ただし、これはあくまで単純な比較であり、成長性や将来の収益性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
株価チャート(提供データ)をみると、直近では2550円〜2600円台で推移しており、明確な高値トレンド、安値トレンドは確認できません。 50日移動平均線(2744.42円)より下回っており、200日移動平均線(2451.00円)よりは上回っています。 52週高値(2790円)からは下落しており、短期的な調整局面にある可能性があります。 ボリンジャーバンドなどの指標を用いたより詳細な分析が必要でしょう。
3. 財務諸表分析
- 収益性: TTMの売上高は177億4000万円ですが、前年同期比では減少しています。純利益も減少傾向にあり、収益性の低下が懸念されます。営業利益率は低く、コスト管理の改善が必要なようです。
- 安全性: 総負債が総資本を上回る（負債超過）状態であり、財務状況は健全とは言えません。負債比率が高いことは、リスク要因となります。
- 流動性: 流動比率(Current Ratio)は1.21と、1を上回っているため、当面の支払能力は確保されていると考えられますが、高負債であることを考慮すると、注意が必要です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスですが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっており、投資活動や財務活動への支出が大きくなっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、アイロムグループの業界におけるポジションや市場シェアに関する具体的なデータは確認できません。 医療関連施設という幅広い分野をカバーしているため、市場シェアを特定することは困難です。 競合他社の情報や、より詳細な市場調査が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要によると、医薬品・医療技術の研究開発、細胞バンク事業、医療技術を応用した化粧品等の受託製造、治験支援、医療機関の運営などを事業としています。 多角的な事業展開を行っていますが、各事業セグメントの収益貢献度や成長性に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開はリスク分散に繋がりますが、各事業の収益性や成長性が低いと、事業モデルの持続可能性が危ぶまれます。 各事業セグメントの競争優位性、将来展望、市場動向などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
医薬品・医療技術の研究開発が挙げられていますが、具体的な技術革新の内容や主力製品に関する情報は不足しています。 特許取得状況や、開発パイプラインの情報などを確認する必要があります。
8. 株主還元と配当方針
直近では配当を実施していますが、配当性向は0%と記載されており、将来の配当方針は不明確です。 今後の業績次第で変更される可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや低迷傾向にあります。 今後の業績発表や、市場の動向によって投資家関心が変化する可能性があります。
結論
アイロムグループは多角的な事業展開を行っていますが、現状の財務状況、収益性、そして情報不足を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報収集と分析、特に各事業セグメントの収益性、成長性、競争優位性、そして財務健全性の改善状況を注視する必要があります。 提示された情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。 追加情報に基づいて、再評価を行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 2372 |
| 企業名 | アイロムグループ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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