EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2256円
- 予想EPS: 203.49円
- 予想PER: 11.09倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 11.09倍の株価と比較すると、割安評価となる。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2256円
- 実績BPS: 2235.10円
現在の株価はBPSを基に計算した株価と比較すると、割高評価となる。
高値・安値
- 年初来高値: 2467円
- 年初来安値: 1702円
現在の株価は年初来高値から16.4%下落し、年初来安値からは43.6%上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2157.64円
- 200日移動平均線: 2143.39円
現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
収益性
- 過去12か月売上高: 147.13B円
- 過去12か月営業利益率: 7.60%
- 過去12か月ROE: 5.59%
収益性指標は比較的健全な水準を維持している。
効率性
- 過去12か月総資産回転率: 2.01
総資産回転率は1を上回っており、効率的な資産運用を示している。
財務安全性
- 直近四半期負債比率: 20.62%
- 直近四半期流動比率: 2.01
負債比率は20%を下回っており、財務安全性は比較的高い。
市場シェア
- バーコードプリンタ: 世界2位
- 自動認識技術: 世界大手
業界内での競争力は高く、特に自動認識技術分野では世界的なシェアを有している。
経営戦略
- 日本事業: 収益性の高い体質への再生
- 海外事業: 持続的・効率的な成長を追求
中期経営計画に基づき、利益回復期と成長投資再開期に区分けている。
重点分野
- 自動認識ソリューション
- サプライ製品
自動認識ソリューションとサプライ製品が主要事業分野である。
持続可能性
- 技術革新: 継続的な技術革新により市場シェアを維持
- 市場需要: 物流DX投資による需要増加
事業モデルは技術革新と市場需要の継続的な増加により持続可能性が高い。
主力製品
- バーコードプリンタ
- RFIDタグ
自動認識技術に強みを持つ製品が主力である。
技術革新
- SATOオンラインサービス: クラウドベースのモニタリングサービス
- ERP/WMS/MDMとの統合
最新技術を活用したソリューションを提供している。
配当
- 年間配当予想: 74円
- 配当利回り（予想）: 3.50%
株主還元は比較的高く、安定した配当を継続している。
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 上昇トレンド
株価モメンタムは中長期的に上昇トレンドにある。
投資家関心
- 信用買残: 28,700株（前週比+600株）
- 信用倍率: 23.92倍
投資家からの関心度は高く、信用買残も増加傾向にある。
総評
サトーホールディングスは自動認識ソリューション分野で高い競争力を持ち、特にバーコードプリンタと自動認識技術分野で世界的なシェアを有している。財務面でも健全な収益性と効率性を示しており、技術革新と市場需要の継続的な増加により事業モデルの持続可能性は高い。株価は割安評価であり、株主還元も安定している。中長期的に見ても上昇トレンドが続いており、投資家からの関心度も高い。総合的に見て、サトーホールディングスは健全な成長が見込める企業である。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報の提供を目的としています。投資判断には個々の状況を考慮の上、専門家のアドバイスをもって判断してください。
企業情報
| 銘柄コード | 6287 |
| 企業名 | サトーホールディングス |
| URL | http://www.sato.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。