現在の株価の評価
- 株価: 2,256.0円
- EPS（会社予想）: 203.49円
- BPS（実績）: 2,235.10円
- PER（会社予想）: 11.09倍
- PBR（実績）: 1.01倍
評価
- 現在の株価（2,256円）は、EPSに基づく理論株価（203.49円 × 11.09倍 = 約2,260円）とほぼ一致している。
- BPS（2,235.10円）と比較しても、株価はBPSに近く、適正価格の範囲内にあると考えられる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,467円
- 年初来安値: 1,702円
- 現在の株価は年初来高値に対して約8.5%の下落、安値に対して約32.5%の上昇。
- 直近の株価は安定しており、ボラティリティは比較的低い。
財務諸表分析
- 売上高: 143,446百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 10,384百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 3,565百万円（前年同期比減少）
- 自己資本比率: 53.8%
- 流動比率: 2.01（直近四半期）
評価
- 売上高と営業利益は増加しているが、純利益は前年同期比で減少している点が懸念材料。
- 自己資本比率は高く、財務の安定性は良好。
業界のポジションと市場シェア
- サトーホールディングスは、自動認識システムの世界的なリーダーであり、特にバーコードプリンタでは世界第2位。
- 国内外での市場シェアは強固で、特に物流や製造業向けの需要が高まっている。
経営戦略と重点分野
- 自動認識ソリューション事業に注力し、特に海外市場での成長を目指している。
- DX投資や物流の需要増加に対応した製品開発を進めている。
事業モデルの持続可能性
- 自動認識技術は、今後も需要が見込まれる分野であり、持続可能な成長が期待できる。
- クラウドベースのサービスやメンテナンスソリューションを提供することで、顧客との関係を強化。
技術革新と主力製品
- RFID技術やクラウドサービスを活用した新しい製品開発を進めている。
- 競争力のある価格と高品質な製品を提供し、顧客満足度を高めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.28%
- 1株配当（会社予想）: 74.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は安定しており、信用倍率は23.92倍と高い。
- 投資家の関心は高く、特に長期的な成長が期待されている。
総評
サトーホールディングスは、自動認識システムのリーダーとしての地位を確立しており、持続可能な成長が期待される。財務指標は安定しており、株主還元にも積極的である。ただし、純利益の減少が懸念材料であり、今後の業績改善が求められる。全体としては、長期的な投資対象として魅力的な企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 6287 |
| 企業名 | サトーホールディングス |
| URL | http://www.sato.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。