1. 企業情報
- 企業名: 広島電鉄株式会社
- 概要: 広島県内で路面電車、バス事業を主力とし、不動産、建設、レジャー・サービス業も展開する企業です。
- 事業内容:
- 主要事業: 運輸（鉄軌道、バス）、流通、不動産、建設、レジャー・サービス
- 設立年月日: 1942年4月10日
- 代表者名: 仮井 康裕
- 従業員数: 2,178人
- 平均年齢: 48.2歳
- 平均年収: 5,440千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 広島市内の路面電車とバス事業において高い地元密着性とシェアを有する。
- 課題: 人件費や修繕費の増加による営業損失。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の詳細は明らかにされていないが、各セグメントの成長戦略が示されている。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 運輸業: 鉄軌道事業、自動車事業、海上運送業、航空運送代理業の増収。
- 流通業: 宮島サービスエリアでのレジャー客増加、イベント開催による増収。
- 不動産業: 不動産賃貸業で増収、不動産販売業で減収。
- 建設業: 広島駅前大橋ルート整備事業、民間からの受注工事の完了による増収。
- レジャー・サービス業: ボウリング業、ゴルフ業での増収。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 運輸、不動産、建設、レジャー・サービスによる多角化。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド需要の増加や個人消費の回復に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の情報は提供されていない。
- 収益を牽引する製品やサービス: 路面電車、バス、不動産賃貸、建設事業。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 41.15円
- BPS（実績）: 1,328.29円
- PER（会社予想）: 14.51倍
- PBR（実績）: 0.45倍
- 現在の株価との比較: 株価601円に対して、BPSが1,328.29円と高く、PERは業界平均8.1倍を下回る。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は600円台で推移しており、50日移動平均線610.66円、200日移動平均線662.24円を下回っている。
- 高値圏か安値圏: 安値圏にあり、52週高値661円に対して52週安値573円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で30,466百万円（前年比14.3%増）
- 利益: 営業利益-1,088百万円、経常利益-669百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失-438百万円
- ROE（実績）: 0.91%
- 自己資本比率（実績）: 42.4%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、営業利益は赤字、自己資本比率は40%台で安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.34%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 210.53%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で600円台で安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
- 株価への影響を与える要因: 人件費や修繕費の増加による営業損失、景気の先行き不透明なリスク。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 広島市内の路面電車、バス事業を中心とした多角化戦略を進めているが、営業損失が続いている。株価は安値圏にあり、PERは業界平均を下回る。財務状況は自己資本比率が健全である。
- 全体的な見解: 事業モデルは持続可能だが、営業利益の改善が求められる。株価は割安だが、業績改善の見通しが不透明なため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9033 |
| 企業名 | 広島電鉄 |
| URL | http://www.hiroden.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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