現在の株価の評価
- 株価: 2,078円
- EPS（会社予想）: 176.47円
- BPS（実績）: 2,263.17円
- PER（会社予想）: 11.78倍
- PBR（実績）: 0.92倍
株価評価
- 現在の株価（2,078円）は、EPSに基づくPER（11.78倍）を考慮すると、理論的には約2,080円程度の評価が期待される。
- BPSに基づくPBR（0.92倍）から見ると、株価はBPSに対して割安な水準にある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,720円
- 年初来安値: 1,787円
- 現在の株価は年初来高値に対して約23.6%の下落。テクニカル的には調整局面にあると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 62,843百万円
- 営業利益: 6,500百万円
- 純利益: 7,545百万円
- 自己資本比率: 68.2%
- ROE: 12.96%
財務健全性
- 自己資本比率が68.2%と高く、財務的には安定している。ROEも12.96%と良好で、株主に対する利益還元が期待できる。
業界のポジションと市場シェア
- あすか製薬は医薬品業界において、特に婦人科系および泌尿器系に強みを持つ企業であり、武田薬品と親密な関係を築いている。
- 医療用医薬品事業が全体の88.4%を占めており、アニマルヘルス事業も成長を見せている。
経営戦略と重点分野
- 先発品比率の引き上げに注力しており、新薬開発にも取り組んでいる。特にホルモン剤が主力製品であり、研究開発費が増加傾向にある。
事業モデルの持続可能性
- 医療用医薬品とアニマルヘルスの両方で収益を上げており、事業モデルは多角化されているため、持続可能性は高いと考えられる。
技術革新と主力製品
- 主要製品にはレルミナ、ドロエチ、チラーヂン、リフキシマがあり、これらの製品は市場での競争力を持っている。研究開発が進行中であり、新薬の開発も期待される。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.41%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向は21.33%であり、安定した配当政策を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率が5.64倍と高く、投資家の関心が高いことを示している。過去の株価履歴からも一定のボラティリティが見られる。
総評
あすか製薬ホールディングスは、医薬品業界において安定した財務基盤を持ち、成長が期待される企業です。特に婦人科系および泌尿器系に強みを持ち、先発品比率の引き上げや新薬開発に注力しています。株価は現時点で割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績予想や市場環境に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4886 |
| 企業名 | あすか製薬ホールディングス |
| URL | https://www.aska-pharma-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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